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BILAN FINOVATIS 2020 Siren 481118388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	5211	4789	6789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26335	19215	7120	7901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36335	24426	11909	14690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1688044	30743	1657301	1402616
Autres créances	98966		98966	227324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1776869		1776869	995559
Charges constatées d’avance	9342		9342	7786
TOTAL (II)	3573220	30743	3542477	2633284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3609555	55169	3554386	2647974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1082008		1127008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1025736		525000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2382744		1927008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		20588	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		20588	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8546		44760	
Emprunts et dettes financières divers (4)			56	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45088		48482	
Dettes fiscales et sociales	1018188		604235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2502		2846	
Produits constatés d’avance (2)	87318			
TOTAL (IV)	1161642		700378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3554386		2647974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1161643		692613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3489375	60612	3549987	3043769
Chiffres d’affaires nets	3489375	60612	3549987	3043769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			218162	285915
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91550	13616
Autres produits			8870	308
Total des produits d’exploitation (I)			3868569	3343608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335143	368904
Impôts, taxes et versements assimilés			35397	35475
Salaires et traitements			1344329	1337726
Charges sociales			613165	584021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5792	23495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30743	43336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20588
Autres charges			2128	3273
Total des charges d’exploitation (II) 			2366697	2416818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1501872	926791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162	540
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162	550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162	1948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1501710	928739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9709		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			167245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19709		167295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19709		-167295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	456265		236443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3868569		3346106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2842833		2821106	
BENEFICE OU PERTE	1025736		525000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6123	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16856		13616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		23324		3011
Total Immobilisations financières				
Total Général		33324		3011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				36335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3211	2000		5211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15423	3792		19215
AMORTISSEMENTS Total Général	18634	5792		24426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	20588	10000	20588	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54106	30743	54106	30743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54106	30743	54106	30743
TOTAL GENERAL	74694	40743	74694	40743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30743	74694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36892		36892	
Autres créances clients	1651152	1651152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3654	3654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88170	88170		
Groupe et associés	1292	1292		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4850	4850		
Charges constatées d’avance	9342	9342		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1796352	1759460	36892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	781	781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7765	7765		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45088	45088		
Personnel et comptes rattachés	93171	93171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250696	250696		
Impôts sur les bénéfices	283948	283948		
T.V.A.	368601	368601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21772	21772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2502	2502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87318	87318		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1161643	1161643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel