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BILAN CAMPING DU VAL DE LOIRE 2017 Siren 481165025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	31415	6344	25070	28212
Concessions, brevets et droits similaires	32596	17851	14744	20994
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	6895	6895		426
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2193224	266236	1926988	1939214
Constructions	2125446	849782	1275664	981717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	798613	512557	286056	221370
Autres immobilisations corporelles	1852935	969553	883381	943288
Immobilisations en cours	204162		204162	305846
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3691		3691	3479
Prêts				
Autres immobilisations financières	1666		1666	1666
TOTAL (I)	7250649	2629220	4621428	4446216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4253		4253	4011
Avances et acomptes versés sur commandes	33173		33173	20000
Clients et comptes rattachés	2556		2556	256783
Autres créances	97828		97828	143331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	721679		721679	408328
Charges constatées d’avance	191713		191713	152450
TOTAL (II)	1051205		1051205	984904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8301854	2629220	5672633	5431121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	29100		29100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1947020		1947020	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2910		2910	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	389053		439971	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429479		324081	
Subventions d’investissement	39190		59125	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2836754		2802209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	101315		130627	
TOTAL (III)	101315		130627	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2172528		1612430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199222		208326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219948		289322	
Dettes fiscales et sociales	46001		64496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96863		323460	
Produits constatés d’avance (2)			250	
TOTAL (IV)	2734564		2498285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5672633		5431121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	815321		1206631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31415		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39492		
Total Immobilisations corporelles		6601928		640264
Total Immobilisations financières		5145		212
Total Général		6677981		640477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31415
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39492
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-309001		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67810	7174383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5358
Total Général			67810	7250649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3202	3141		6344
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18070	6676		24746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2210492	455447	67810	2598129
AMORTISSEMENTS Total Général	2231765	465265	67810	2629220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				101315
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130627		29312	101315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130627		29312	101315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29312	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1666			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92709			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5019			
Charges constatées d’avance	191713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	293765	292098	1666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10532	10532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2161996	441976	1204622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219948	219948		
Personnel et comptes rattachés	9368	9368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11089	11089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3735	3735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21809	21809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199222			199222
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96863	96863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2734564	815321	1204622	714620
Emprunts souscrits en cours d’exercice	625676			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9