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BILAN CAMPING DU VAL DE LOIRE 2016 Siren 481165025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	31415	3203	28212	29593
Concessions, brevets et droits similaires	32596	11602	20995	1357
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	6895	6468	427	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2147147	207933	1939214	1811664
Constructions	1683623	701906	981717	1021767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	730142	508772	221370	162097
Autres immobilisations corporelles	1735170	791882	943288	1032457
Immobilisations en cours	305847		305847	63224
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3479		3479	201
Prêts				
Autres immobilisations financières	1667		1667	1667
TOTAL (I)	6677982	2231765	4446217	4124027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4011		4011	3333
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	3380
Clients et comptes rattachés	256783		256783	8901
Autres créances	143331		143331	91007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408329		408329	364926
Charges constatées d’avance	152450		152450	145970
TOTAL (II)	984905		984905	617518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7662887	2231765	5431122	4741545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	29100		29100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1947021		1947021	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2910		2910	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	439972		512435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324082		302537	
Subventions d’investissement	59125		79595	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2802209		2873598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	130627		159939	
TOTAL (III)	130627		159939	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1612430		1329808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208326		132196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289322		108217	
Dettes fiscales et sociales	64496		64767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	323461		73020	
Produits constatés d’avance (2)	250			
TOTAL (IV)	2498285		1708008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5431122		4741545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1206632		636570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	688753		688753	716258
Production vendue biens				
Production vendue services	2078525		2078525	1930295
Chiffres d’affaires nets	2767279		2767279	2646553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18852	2071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24790	29560
Autres produits			647	244
Total des produits d’exploitation (I)			2811568	2678428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			335819	382637
Variation de stock (marchandises)			-678	256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			931188	883216
Impôts, taxes et versements assimilés			41586	25927
Salaires et traitements			475148	431225
Charges sociales			107373	101455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422882	374110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4644	6467
Total des charges d’exploitation (II) 			2317961	2205292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			493606	473136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			334	-553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			334	-553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43341	47601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43341	47601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43007	-48154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450599	424982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33646		20469	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29312		29312	
Total des produits exceptionnels (VII)	62958		49781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13477		6228	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13539		6400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49419		43381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175937		165826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2874859		2727656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2550778		2425119	
BENEFICE OU PERTE	324081		302537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29666		1748
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20462		25440
Total Immobilisations corporelles		5895000		791307
Total Immobilisations financières		1867		3278
Total Général		5946996		821773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31415
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6410	39492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67988	6601928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5145
Total Général			74398	-2147483648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	74	3128		3202
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19104	5375	6410	18070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1803791	414377	7677	2210492
AMORTISSEMENTS Total Général	1822970	422882	14087	2231765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				130627
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	159939		29312	130627
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1666			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25659			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152450			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	554231	552564	1666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8186	8186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1604243	312590	974416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289322	289322		
Personnel et comptes rattachés	14701	14701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13361	13361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24281	24281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12151	12151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208326	208326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323460	323460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	250	250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2498285	1206631	974416	317237
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	380600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel