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BILAN BIJOUTERIE LEPAGE ROUEN 2016 Siren 481163376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5121	5121		
Fonds commercial	815000		815000	815000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45000	24150	20850	23100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79892	77351	2541	4072
Autres immobilisations corporelles	1797315	1680362	116953	293132
Immobilisations en cours	169040		169040	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1130994	92817	1038177	1228877
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1999		1999	1999
TOTAL (I)	4044360	1879800	2164560	2366180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3323944	55255	3268690	1925527
Avances et acomptes versés sur commandes	19117		19117	
Clients et comptes rattachés	206912		206912	181259
Autres créances	110223		110223	213883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1802998		1802998	1993233
Charges constatées d’avance	21920		21920	15938
TOTAL (II)	5485115	55255	5429860	4329841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	389		389	114
TOTAL GENERAL (0 à V)	9529864	1935055	7594809	6696134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3180250		3180250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19751		19751	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	131524		115455	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	242970		242970	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1195065		1039846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248316		321397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	146000		146000	
TOTAL (I)	5163877		5065668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79169		69766	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79169		69766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85141		131161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166866		165701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92337		112553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1822694		760068	
Dettes fiscales et sociales	184727		390997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2351764		1560481	
(V)			219	
TOTAL GENERAL (I à V)	7594809		6696134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2315041		1476186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4476927	31316	4508243	4630106
Production vendue biens				
Production vendue services	443741		443741	469766
Chiffres d’affaires nets	4920668	31316	4951984	5099873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147689	150374
Autres produits			293	950
Total des produits d’exploitation (I)			5099965	5251196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3564564	2203501
Variation de stock (marchandises)			-1341844	79946
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201427	153968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			873471	921443
Impôts, taxes et versements assimilés			39694	42403
Salaires et traitements			864140	906573
Charges sociales			352992	388631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182062	68370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9127	
Autres charges			10145	6215
Total des charges d’exploitation (II) 			4755778	4773773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344187	477423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			253	3433
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8179	8315
Reprises sur provisions et transferts de charges			114	1107
Différences positives de change			1299	881
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9844	13736
Dotations financières sur amortissements et provisions			389	114
Intérêts et charges assimilées			4698	6478
Différences négatives de change			2571	2161
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7658	8753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2186	4982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346373	482405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2317		9276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2317		9276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36759	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	467		36856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1850		-27580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99907		133428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5112127		5274208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4863810		4952811	
BENEFICE OU PERTE	248316		321397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		820121		
Total Immobilisations corporelles		1920104		171142
Total Immobilisations financières		1323693		
Total Général		4063918		171142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				820121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2091247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			190700	1132993
Total Général			190700	4044360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5121			5121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1599801	182062		1781862
AMORTISSEMENTS Total Général	1604922	182062		1786983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	146000			146000
Provisions pour litiges				36759
Provisions pour garanties données aux clients				42021
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				389
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69766	9516	114	79169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				92817
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56573		1319	55255
Sur comptes clients	2723		2723	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152114		4042	148072
TOTAL GENERAL	367880	9516	4156	373240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9127	4042	
                                             - Financières		389	114	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1999			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	206912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66921			
T. V. A.	18565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1104			
Groupe et associés	253			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23380			
Charges constatées d’avance	21920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341054	339055	1999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	846	846		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84295	47572	36723	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1822694	1822694		
Personnel et comptes rattachés	38696	38696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94116	94116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39335	39335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12580	12580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166866	166866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2259427	2222704	36723	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20