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BILAN AMELIORATION - RENOV PATRIMOINE IMMOB 2018 Siren 481154524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5213	3212	2001	3044
Autres immobilisations corporelles	60657	48442	12214	19099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	69270	51654	17616	25543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14680		14680	6000
En cours de production de biens	1200		1200	2000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1400		1400	5000
Clients et comptes rattachés	204833		204833	182908
Autres créances	104550		104550	98577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51157		51157	17128
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	377820		377820	311613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	447090	51654	395436	337156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64475		55785	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3410		8690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122886		119475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7139		13667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3234		3467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52296		5270	
Dettes fiscales et sociales	209881		188943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272550		217680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	395436		337156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272550		217680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1241272		1241272	1238949
Chiffres d’affaires nets	1241272		1241272	1238949
				
Production stockée			-800	500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5747	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1246219	1239449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338165	303703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8680	-600
Autres achats et charges externes			574023	593071
Impôts, taxes et versements assimilés			6158	1421
Salaires et traitements			227526	229745
Charges sociales			87390	86023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7928	10115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3785	354
Total des charges d’exploitation (II) 			1236296	1225724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9922	13725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			261	850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261	850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165	-820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9758	12905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203		131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3878		3273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5878		3273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5674		-3142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	673		1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1246518		1239610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1243108		1230919	
BENEFICE OU PERTE	3410		8690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3834			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65870		973
Total Immobilisations financières		3400		
Total Général		69270		973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			973	65870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3400
Total Général			973	69270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43726	7928		51654
AMORTISSEMENTS Total Général	43726	7928		51654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1893		1893	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1893		1893	
TOTAL GENERAL	1893		1893	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400	3400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204833	204833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4772	4772		
T. V. A.	99517	99517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261	261		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	312783	312783		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7139	7139		
Emprunts et dettes financières divers	3234	3234		
Fournisseurs et comptes rattachés	52296	52296		
Personnel et comptes rattachés	13450	13450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33628	33628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158326	158326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4477	4477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272550	272550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-6528			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	403855		428206	
Location, charges locatives et de copropriété	14558		14958	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77527		87874	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78083		62033	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	574023		593071	
Taxe professionnelle	994		1124	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5164		297	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6158		1421	
Montant de la TVA. collectée	133816		126114	
Total TVA. déductible sur biens et services	91527		85896	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5