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BILAN AMELIORATION - RENOV PATRIMOINE IMMOB 2016 Siren 481154524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4364	1138	3226	2595
Autres immobilisations corporelles	41493	33447	8047	14626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3300
TOTAL (I)	49257	34585	14673	20521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5400		5400	4675
En cours de production de biens	1500		1500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162617	-3	162620	226093
Autres créances	91671		91671	76674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11723		11723	31065
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	272911	-3	272915	338506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	322169	34581	287587	359027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4696		4091	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47518		36012	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8571		12111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110785		102214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	493		679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			69672	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11081		38708	
Dettes fiscales et sociales	164782		146214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	447			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176802		256813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287587		359027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176802		187141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			55	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1140467		1140467	1163083
Chiffres d’affaires nets	1140467		1140467	1163083
				
Production stockée			1500	-8200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9478	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1151445	1154883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248932	325275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-725	25
Autres achats et charges externes			583317	502810
Impôts, taxes et versements assimilés			2769	2658
Salaires et traitements			202396	202846
Charges sociales			85990	85001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7284	12210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9478	
Total des charges d’exploitation (II) 			1139441	1140298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12003	14585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29	-426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29	426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45	116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12049	14700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	262		160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	762		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2983		1112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2983		1112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2222		-951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1256		1638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1152280		1155585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143710		1143474	
BENEFICE OU PERTE	8571		12111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55809		1336
Total Immobilisations financières		3300		100
Total Général		59109		1436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11288	45857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3400
Total Général			11288	49257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38588	7284	11288	34585
AMORTISSEMENTS Total Général	38588	7284	11288	34585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9474		9478	-3
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9474		9478	-3
TOTAL GENERAL	9474		9478	-3
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9478	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400	3400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162617			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2821			
T. V. A.	88850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	257683	257688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	493	493		
Fournisseurs et comptes rattachés	11081	11081		
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39558	39558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120608	120608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1916	1916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	447	447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176802	176802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-485			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	428966		360488	
Location, charges locatives et de copropriété	14159		13153	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83214		74670	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56979		54499	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	583317		502810	
Taxe professionnelle	1367		1095	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1402		1563	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2769		2658	
Montant de la TVA. collectée	132949		119930	
Total TVA. déductible sur biens et services	74492		90106	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4