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BILAN ALOHA IMMOBILIER 2020 Siren 481161230
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25600 25600
Fonds commercial 8000 8000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 67000 10059 56941
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 87546 20389 67158
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 80 80
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 188226 56048 132178
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 130871 130871
Avances et acomptes versés sur commandes 1063 1063
Clients et comptes rattachés 107958 107958
Autres créances 135134 135134
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 190000 190000
Disponibilités 403980 403980
Charges constatées d’avance 303 303
TOTAL (II) 969309 969309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1157536 56048 1101488
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 130647
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 82449
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 323095
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 411478
Emprunts et dettes financières divers (4) 1924
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 97870
Dettes fiscales et sociales 113173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 153948
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 778392
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1101488
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 691222
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 663243 663243
Chiffres d’affaires nets 663243 663243
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12007
Autres produits 223
Total des produits d’exploitation (I) 676972
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 130871
Variation de stock (marchandises) -130871
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 225826
Impôts, taxes et versements assimilés 3853
Salaires et traitements 212140
Charges sociales 54682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 58530
Total des charges d’exploitation (II) 571649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 105324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1932
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1932
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3960
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 103295
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 921
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6421
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2671
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2671
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3750
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 24597
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 685325
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 602877
BENEFICE OU PERTE 82449
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12007
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 4374
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 51204
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35501
Total Immobilisations corporelles 148407 51641
Total Immobilisations financières 129
Total Général 184037 51641
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1901 33600
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 45502 154546
Prêts et immobilisations financières 49
Total Immobilisations financières 49 80
Total Général 47452 188226
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27501 1901 25600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 56711 16617 42880 30448
AMORTISSEMENTS Total Général 84212 16617 44781 56048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 107958 107958
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 222 222
Impôts sur les bénéfices 2031 2031
T. V. A. 16653 16653
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 105514 105514
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10715 10715
Charges constatées d’avance 303 303
TOTAL ETAT DES CREANCES 243395 243395
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 411478 324308 77967
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 97870 97870
Personnel et comptes rattachés 29262 29262
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26765 26765
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 39838 39838
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17308 17308
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1924 1924
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 153948 153948
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 778392 691222 77967 9203
Emprunts souscrits en cours d’exercice 309400
Emprunts remboursés en cours d’exercice 37951
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 339403
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 350
Location, charges locatives et de copropriété 32388
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10839
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 182250
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 225826
Taxe professionnelle 1958
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1895
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée 130692
Total TVA. déductible sur biens et services 33533
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 5