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BILAN ADMS CONSEIL 2021 Siren 481104800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60459	59793	666	350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9717306		9717306	9713444
Créances rattachées à des participations	19871701		19871701	21547258
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	615		615	607
TOTAL (I)	29650081	59793	29590288	31261660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1800
Autres créances	38457		38457	300459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28526783	2476930	26049853	26026230
Disponibilités	797343		797343	567624
Charges constatées d’avance	429		429	10417
TOTAL (II)	29376218	2476930	26899288	26906530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59026299	2536723	56489576	58168190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	285000		285000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200		5200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51527086		52159378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	856888		-332292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52726174		52169286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3431387		5957867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1039		1704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32035		33180	
Dettes fiscales et sociales	298941		6153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3763402		5998904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56489576		58168190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18000		18000	21022
Chiffres d’affaires nets	18000		18000	21022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1546	
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			19547	21024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59860	96846
Impôts, taxes et versements assimilés			2609	10165
Salaires et traitements			18000	18000
Charges sociales			7905	7887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309	7032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	17
Total des charges d’exploitation (II) 			88704	139947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69158	-118923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			491	491
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			46245	68991
Produits financiers de participations			117718	57463
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			467221	487399
Reprises sur provisions et transferts de charges			2623785	1792525
Différences positives de change			332913	34922
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			385525	288263
Total des produits financiers (V)			3927161	2660571
Dotations financières sur amortissements et provisions			2476930	2623785
Intérêts et charges assimilées			23686	110140
Différences négatives de change			50312	135542
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			58821	40863
Total des charges financières (VI)			2609748	2910330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1317413	-249759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1202501	-437182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	362		447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1862		447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-362		-447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	345251		-105336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3948699		2682086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3091811		3014379	
BENEFICE OU PERTE	856888		-332292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59834		625
Total Immobilisations financières		31261309		8
Total Général		31321144		633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1671696	29589622
Total Général			1671696	29650081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59484	309		59793
AMORTISSEMENTS Total Général	59484	309		59793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2623785	2476930	2623785	2476930
Total Provisions pour dépréciation	2623785	2476930	2623785	2476930
TOTAL GENERAL	2623785	2476930	2623785	2476930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2476930	2623785	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19871701		19871701	
Prêts				
Autres immobilisations financières	615		615	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20000	20000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18457	18457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	429	429		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3431387	3431387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32035	32035		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3058	3058		
Impôts sur les bénéfices	290649	290649		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5234	5234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1039	1039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3763402	3763402		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel