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BILAN ADMS CONSEIL 2020 Siren 481104800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59834	59484	350	7382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9713444		9713444	9713444
Créances rattachées à des participations	21547258		21547258	22779210
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	607		607	601
TOTAL (I)	31321144	59484	31261660	32500638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1800		1800	
Autres créances	300459		300459	39205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28650014	2623785	26026230	25898703
Disponibilités	567624		567624	796990
Charges constatées d’avance	10417		10417	429
TOTAL (II)	29530315	2623785	26906530	26735328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60851458	2683268	58168190	59235965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	285000		285000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200		5200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52159378		51802343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-332292		357035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52169286		52501578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5957867		6694592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1704		1011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33180		34920	
Dettes fiscales et sociales	6153		3864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5998904		6734387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58168190		59235965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21022		21022	261319
Chiffres d’affaires nets	21022		21022	261319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2602
Autres produits			2	89
Total des produits d’exploitation (I)			21024	264010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96846	89992
Impôts, taxes et versements assimilés			10165	897
Salaires et traitements			18000	22500
Charges sociales			7887	9921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7032	14286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	8
Total des charges d’exploitation (II) 			139947	137603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118923	126407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			491	432
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			68991	48825
Produits financiers de participations			57463	125021
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			487399	861651
Reprises sur provisions et transferts de charges			1792525	1591007
Différences positives de change			34922	50835
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2660571	2850359
Dotations financières sur amortissements et provisions			2623785	1792525
Intérêts et charges assimilées			110140	233360
Différences négatives de change			135542	255992
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			40863	128571
Total des charges financières (VI)			2910330	2410448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-249759	439911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-437182	517925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	447		582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	447		582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-447		-582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105336		160307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2682086		3114801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3014379		2757766	
BENEFICE OU PERTE	-332292		357035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59835		
Total Immobilisations financières		32493256		639632
Total Général		32553090		639632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1871578	31261309
Total Général			1871578	31321144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52452	7032		59484
AMORTISSEMENTS Total Général	52452	7032		59484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1792525	2623785	1792525	2623785
Total Provisions pour dépréciation	1792525	2623785	1792525	2623785
TOTAL GENERAL	1792525	2623785	1792525	2623785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2623785	1792525	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21547258		21547258	
Prêts				
Autres immobilisations financières	607		607	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1800	1800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20000	20000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	263879	263879		
T. V. A.	16580	16580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10417	10417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21860541	312676	21547865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5957867	5957867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33180	33180		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2618	2618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300	300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3235	3235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1704	1704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5998904	5998904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel