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BILAN ADMS CONSEIL 2019 Siren 481104800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59834	52452	7382	21066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9713444		9713444	9713444
Créances rattachées à des participations	22779210		22779210	24243499
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	601		601	601
TOTAL (I)	32553090	52452	32500638	33978610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3600
Autres créances	39205		39205	169883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27691228	1792525	25898703	25201643
Disponibilités	796990		796990	147306
Charges constatées d’avance	429		429	426
TOTAL (II)	28527852	1792525	26735328	25522858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61080942	1844977	59235965	59501468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	285000		285000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200		5200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51802343		50332610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357035		2469733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52501578		53144543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6694592		6301303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1011		19529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34920		30180	
Dettes fiscales et sociales	3864		5914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6734387		6356925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59235965		59501468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	261319		261319	19868
Chiffres d’affaires nets	261319		261319	19868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2602	4630
Autres produits			89	7
Total des produits d’exploitation (I)			264010	24506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89992	90795
Impôts, taxes et versements assimilés			897	2442
Salaires et traitements			22500	24000
Charges sociales			9921	13489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14286	14458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			137603	145187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126407	-120682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			432	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			48825	141
Produits financiers de participations			125021	2163259
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			861651	733829
Reprises sur provisions et transferts de charges			1591007	1580870
Différences positives de change			50835	465393
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			221846	185571
Total des produits financiers (V)			2850359	5128922
Dotations financières sur amortissements et provisions			1792525	1591007
Intérêts et charges assimilées			233360	202764
Différences négatives de change			255992	197583
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			128571	350687
Total des charges financières (VI)			2410448	2342041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			439911	2786880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517925	2666057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	582		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	582		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-582		-52	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160307		196272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3114801		5153427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2757766		2683694	
BENEFICE OU PERTE	357035		2469733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59233		602
Total Immobilisations financières		33957544		
Total Général		34016777		602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32493256
Total Général				32553090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38167	14286		52452
AMORTISSEMENTS Total Général	38167	14286		52452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1591007	1792525	1591007	1792525
Total Provisions pour dépréciation	1591007	1792525	1591007	1792525
TOTAL GENERAL	1591007	1792525	1591007	1792525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1792525	1591007	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22779210		22779210	
Prêts				
Autres immobilisations financières	601		601	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20000	20000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13301	13301		
T. V. A.	5904	5904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	429	429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22819446	39635	22779811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6694592	6694592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34920	34920		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1731	1731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	784	784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1349	1349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1011	1011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6734387	6734387		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel