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BILAN ADMS CONSEIL 2018 Siren 481104800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59233	38167	21066	35524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9713444		9713444	9683444
Créances rattachées à des participations	24243499		24243499	22990203
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	601		601	601
TOTAL (I)	34016777	38167	33978610	32709773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3600		3600	1800
Autres créances	169883		169883	67075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26792650	1591007	25201643	29000278
Disponibilités	147306		147306	116711
Charges constatées d’avance	426		426	
TOTAL (II)	27113865	1591007	25522858	29185864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61130642	1629174	59501468	61895637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	285000		285000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200		5200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50332610		50939760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2469733		392850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53144543		51674810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			105286	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			105286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6301303		8774428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19529		1237130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30180		34448	
Dettes fiscales et sociales	5914		59315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6356925		10115541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59501468		61895637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19868		19868	18000
Chiffres d’affaires nets	19868		19868	18000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4630	
Autres produits			7	744
Total des produits d’exploitation (I)			24506	18744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90795	61080
Impôts, taxes et versements assimilés			2442	14735
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales			13489	10974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14458	14424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	9
Total des charges d’exploitation (II) 			145187	125221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120682	-106477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				186
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			141	148551
Produits financiers de participations			2163259	74692
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			733829	904473
Reprises sur provisions et transferts de charges			1580870	1394235
Différences positives de change			465393	421910
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			185571	298161
Total des produits financiers (V)			5128922	3093471
Dotations financières sur amortissements et provisions			1591007	1580870
Intérêts et charges assimilées			202764	92135
Différences négatives de change			197583	356574
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			350687	55187
Total des charges financières (VI)			2342041	2084766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2786880	1008705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2666057	753864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			180000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			180000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		4400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			180000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		184400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52		-4400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196272		356614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5153427		3292402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2683694		2899552	
BENEFICE OU PERTE	2469733		392850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59233		
Total Immobilisations financières		32674249		2239976
Total Général		32733481		2239976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			956681	33957544
Total Général			956681	34016777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23708	14458		38167
AMORTISSEMENTS Total Général	23708	14458		38167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105286		105286	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1475583	1591007	1475583	1591007
Total Provisions pour dépréciation	1475583	1591007	1475583	1591007
TOTAL GENERAL	1580870	1591007	1580870	1591007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1591007	1580870	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24243499			
Prêts				
Autres immobilisations financières	601			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99295			
T. V. A.	47841			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2747			
Charges constatées d’avance	426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24418009	173909	24244100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6301303	6301303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19529	19529		
Fournisseurs et comptes rattachés	30180	30180		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4221	4221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	600	600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1093	1093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6356925	6356925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel