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BILAN ADMS CONSEIL 2016 Siren 481104800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58383	9285	49099	1216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9563444		9563444	12529444
Créances rattachées à des participations	17783394		17783394	14303100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	601		601	601
TOTAL (I)	27405822	9285	27396538	26834362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3600		3600	5400
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30618815	1336152	29282663	27799748
Disponibilités	492345		492345	678349
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31284484	1336152	29948333	28779191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58690307	1345436	57344870	55613553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	285000		285000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200		5200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50535498		49809117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404262		726381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51281960		50877698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58083			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58083			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132385		70691	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	731		731	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6004827		4735855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57344870		55613553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18000		18000	18000
Chiffres d’affaires nets	18000		18000	18000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	74
Total des produits d’exploitation (I)			18003	18074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155348	143858
Impôts, taxes et versements assimilés			479	4434
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales			11012	10933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7375	313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1129
Total des charges d’exploitation (II) 			198223	184667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180220	-166593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			112	61
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			61854	25518
Produits financiers de participations			119434	103653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			398784	251059
Autres intérêts et produits assimilés			1013204	822427
Reprises sur provisions et transferts de charges			580069	382227
Différences positives de change			113198	202619
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			353862	624517
Total des produits financiers (V)			2578550	2386502
Dotations financières sur amortissements et provisions			1394235	580069
Intérêts et charges assimilées			31098	47116
Différences négatives de change			138042	355386
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			82423	129972
Total des charges financières (VI)			1645798	1112543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			932752	1273959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			690790	1081909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3257		343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3257		343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1257		-343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285271		355185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2598665		2404637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2194404		1678255	
BENEFICE OU PERTE	404262		726381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56682		55257
Total Immobilisations financières		26833146		3958538
Total Général		26889828		4013796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53556	58383
Prêts et immobilisations financières			58383	
Total Immobilisations financières			3444245	27347439
Total Général			3497801	27405822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55466	7375	53556	9285
AMORTISSEMENTS Total Général	55466	7375	53556	9285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				58083
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		58083		58083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	580069	1336152	580069	1336152
Total Provisions pour dépréciation	580069	1336152	580069	1336152
TOTAL GENERAL	580069	1394235	580069	1394235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1394235	580069	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17783394			
Prêts				
Autres immobilisations financières	601			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69905			
T. V. A.	39038			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17916538	132543	17783995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5786727	5786727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132385	132385		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4367	4367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	600	600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5393	5393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	731	731		
Groupe et associés	3044	3044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5933247	5933247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel