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BILAN AC NEGO 2016 Siren 481165850				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1672	1672		
Immobilisations corporelles	96838	86850	9987	
Immobilisations financières	8550		8550	
Total Actif Immobilisé	107060	88523	18537	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12008		12008	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	106296		106296	
Créances – Autres	26114		26114	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6188		6188	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2850		2850	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	153457		153457	
Total général Actif	260518			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			153	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-60305	
Résultat de l’exercice			-18435	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-72588	
Provisions pour risques et charges - Total II			38209	
Emprunts et dettes assimilées			168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6120	
Fournisseurs et comptes rattachés			67730	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23181		
Autres dettes			132355	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			206374	
Total général Passif			171995	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	13786			
Production vendue de services - Export	880			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	320035			
Production vendue de services - France	18133			
Production stockée	336			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2195			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	340700			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	194267			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	967			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75502			
(dont taxe professionnelle)	269			
Impôts, taxes et versements assimilés	2227			
Rémunérations du personnel 	62493			
Charges sociales	15469			
Dotations aux amortissements	6766			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14665			
Total des charges d’exploitation	372360			
Résultat d’exploitation	-31659			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	21513			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	8289			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-18435			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	62594			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40038			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107060	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			21000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			21000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			62594	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40038	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel