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BILAN A.A.D. AIDE ET ASSISTANCE A DOMICILE 2016 Siren 481193746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	207	207		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8600	7641	959	1357
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				6
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43413	38289	5124	9257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	195		195	195
Prêts	17155		17155	17155
Autres immobilisations financières	5128		5128	6660
TOTAL (I)	74698	46137	28561	34624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				450
Clients et comptes rattachés	168603	28698	139905	130541
Autres créances	104601		104601	90854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22034		22034	62647
Charges constatées d’avance	16737		16737	12869
TOTAL (II)	311975	28698	283278	297361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386673	74835	311839	331985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17020		17020	
Report à nouveau	-329595		-344186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13804		14591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-205271		-219075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7800		6300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7800		6300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4731		781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	712		2003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16671		8418	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23049		27622	
Dettes fiscales et sociales	286587		297304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177559		208631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509309		544759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311839		331985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1306825		1306825	1190677
Chiffres d’affaires nets	1306825		1306825	1190677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7798	27500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28275	17298
Autres produits			3131	214
Total des produits d’exploitation (I)			1346029	1235690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171417	183078
Impôts, taxes et versements assimilés			31182	32330
Salaires et traitements			950862	845777
Charges sociales			163312	140843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4719	7382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3943	10906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	
Autres charges			9678	902
Total des charges d’exploitation (II) 			1336614	1221219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9416	14471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				37
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160	156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9576	14626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1005			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7292			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1005		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2359			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3364		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3928		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1353481		1235882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1339678		1221291	
BENEFICE OU PERTE	13804		14591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3268			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		207		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20446		
Total Immobilisations corporelles		56081		515
Total Immobilisations financières		24010		500
Total Général		100744		1015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				207
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11846	8600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13183	43413
Prêts et immobilisations financières			2032	
Total Immobilisations financières			2032	22478
Total Général			27061	74698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	207			207
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19089	398	11846	7641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46825	4321	12857	38289
AMORTISSEMENTS Total Général	66120	4719	24702	46137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7800
Total Provisions pour risques et charges	6300	1500		7800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34630	3943	9875	28698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34630	3943	9875	28698
TOTAL GENERAL	40930	5443	9875	36498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5443	9875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17155			
Autres immobilisations financières	5128			
Clients douteux ou litigieux	30292			
Autres créances clients	138311			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9600			
Impôts sur les bénéfices	58554			
T. V. A.	2182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10939			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23326			
Charges constatées d’avance	16737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	312225	259650	52575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4731	4731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23049	23049		
Personnel et comptes rattachés	125465	125465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143620	143620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13436	13436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4066	4066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	712	712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177559	128200	23228	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492638	443279	23228	26131
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel