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BILAN TRANSACPOINT 2020 Siren 481015709
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 129551 65276 64275 49979
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18998 16819 2179 3964
Autres immobilisations corporelles 77849 74237 3612 4500
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13250 13250 13250
TOTAL (I) 239647 156332 83316 71694
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 558707 8603 550104 455744
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 46427 46427 42146
Autres créances 42707 42707 58313
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4000 4000 4000
Disponibilités 1027123 1027123 977953
Charges constatées d’avance 6758 6758 10136
TOTAL (II) 1685722 8603 1677119 1548292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1925369 164935 1760435 1619986
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1076512
Report à nouveau 940069
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 119187 136443
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1283699 1164512
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 45383 67500
Emprunts et dettes financières divers (4) 156 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 315567 269876
Dettes fiscales et sociales 115631 117943
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 476736 455474
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1760435 1619986
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 156
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2682101 77853 2759954 2803831
Production vendue biens
Production vendue services 18137 18137 3183
Chiffres d’affaires nets 2700238 77853 2778091 2807014
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 18 863
Total des produits d’exploitation (I) 2778109 2807877
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1558903 1583388
Variation de stock (marchandises) -101637 -92145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 538909 555655
Impôts, taxes et versements assimilés 18263 20244
Salaires et traitements 409609 380823
Charges sociales 137701 150664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29532 20596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7277 1326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6851 1427
Total des charges d’exploitation (II) 2612883 2621979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 165226 185899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2277 4361
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2277 4361
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1913 3240
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1913 3240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 365 1121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 165591 187020
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 46404 50577
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2780387 2812238
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2661199 2675796
BENEFICE OU PERTE 119187 136443
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 5050
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 89383 40168
Total Immobilisations corporelles 95859 987
Total Immobilisations financières 13250
Total Général 198493 41155
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 129551
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 96846
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13250
Total Général 239647
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 39404 25872 65276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 87395 3661 91056
AMORTISSEMENTS Total Général 126799 29532 156332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13250 13250
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 46427 46427
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 656 656
Impôts sur les bénéfices 3791 3791
T. V. A. 10222 10222
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28038 28038
Charges constatées d’avance 6758 6758
TOTAL ETAT DES CREANCES 109142 109142
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 45383 37883 7500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 315567 315567
Personnel et comptes rattachés 65219 65219
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33315 33315
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13540 13540
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3557 3557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 156 156
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 476736 469236 7500
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22500
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel