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BILAN SB GOBELINS 2018 Siren 481018638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3980	980	3000	
Fonds commercial	107340		107340	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2514	2514		
Autres immobilisations corporelles	79787	79080	706	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10777		10777	
TOTAL (I)	204399	82575	121823	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6480		6480	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7076		7076	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28920		28920	
Autres créances	33393		33393	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88		88	
Charges constatées d’avance	263		263	
TOTAL (II)	76221		76221	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	280620	82575	198045	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2215			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72406			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1351			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83972			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15638			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46456			
Dettes fiscales et sociales	35398			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16579			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114072			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198045			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114072			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15638			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12790		12790	
Production vendue biens				
Production vendue services	222701		222701	
Chiffres d’affaires nets	235492		235492	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5788	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			241316	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8433	
Variation de stock (marchandises)			-1497	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13246	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7075	
Autres achats et charges externes			52088	
Impôts, taxes et versements assimilés			3427	
Salaires et traitements			129401	
Charges sociales			21909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6271	
Total des charges d’exploitation (II) 			240838	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			394	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241516			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	240165			
BENEFICE OU PERTE	1351			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111320		
Total Immobilisations corporelles		82302		
Total Immobilisations financières		10777		
Total Général		204399		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10777
Total Général				204399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	980			980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81111	483		81595
AMORTISSEMENTS Total Général	82091	483		82575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10777		10777	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28920	28920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2250	2250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31142	31142		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	263	263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73353	62576	10777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15638	15638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46456	46456		
Personnel et comptes rattachés	12665	12665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11011	11011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9458	9458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2262	2262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16579	16579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114072	114072		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7920			
Location, charges locatives et de copropriété	24491			
Personnel extérieur à l’entreprise	3450			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1889			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14337			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52088			
Taxe professionnelle	1111			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2316			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3427			
Montant de la TVA. collectée	42698			
Total TVA. déductible sur biens et services	10318			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5