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BILAN PORTEMATIC 2021 Siren 481087591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34004	14284	19720	
Fonds commercial	68405		68405	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87367	71585	15782	
Autres immobilisations corporelles	462502	156895	305606	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5652		5652	
TOTAL (I)	657929	242764	415165	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208064	6137	201927	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8820		8820	
Clients et comptes rattachés	8504		8504	
Autres créances	17354		17354	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	
Disponibilités	470833		470833	
Charges constatées d’avance	12182		12182	
TOTAL (II)	1075757	6137	1069620	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1733686	248901	1484785	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110000			
Report à nouveau	382975			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6773			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516248			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400171			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	316999			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158816			
Dettes fiscales et sociales	92413			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	968537			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1484785			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	959253			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89657		89657	
Production vendue biens				
Production vendue services	1992722		1992722	
Chiffres d’affaires nets	2082379		2082379	
				
Production stockée			-34500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22938	
Autres produits			382	
Total des produits d’exploitation (I)			2071200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			858048	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22860	
Autres achats et charges externes			420210	
Impôts, taxes et versements assimilés			11965	
Salaires et traitements			457217	
Charges sociales			219491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6137	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171	
Total des charges d’exploitation (II) 			2059661	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11539	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			582	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			582	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5563	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5563	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4981	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6557	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1926			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1926			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6824			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6609			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2080532			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2073759			
BENEFICE OU PERTE	6773			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3193			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102409		
Total Immobilisations corporelles		542836		10198
Total Immobilisations financières		5652		
Total Général		650897		10198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3166	549868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5652
Total Général			3166	657929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8091	6193		14284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172352	57369	1240	228480
AMORTISSEMENTS Total Général	180443	63561	1240	242764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6137		6137
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6137		6137
TOTAL GENERAL		6137		6137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6137		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5652		5652	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8504	8504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7	7		
T. V. A.	13338	13338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4009	4009		
Charges constatées d’avance	12182	12182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43691	38039	5652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400171	390525	9646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158816	158816		
Personnel et comptes rattachés	30181	30181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47420	47420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	514	514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14298	14298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138	138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651538	641892	9646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31806			
Location, charges locatives et de copropriété	166578			
Personnel extérieur à l’entreprise	323			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18120			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203383			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	420210			
Taxe professionnelle	4106			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7859			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11965			
Montant de la TVA. collectée	209049			
Total TVA. déductible sur biens et services	242751			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12