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BILAN PORTEMATIC 2020 Siren 481087591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34004	8091	25913	
Fonds commercial	68405		68405	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86826	64763	22063	
Autres immobilisations corporelles	456010	107589	348421	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5652		5652	
TOTAL (I)	650897	180443	470454	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230924		230924	
En cours de production de biens	34500		34500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1327		1327	
Clients et comptes rattachés	11050		11050	
Autres créances	26917		26917	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50163		50163	
Disponibilités	780574		780574	
Charges constatées d’avance	16063		16063	
TOTAL (II)	1151518		1151518	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1802415	180443	1621972	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110000			
Report à nouveau	369784			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13192			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509475			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484915			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	287739			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236841			
Dettes fiscales et sociales	92502			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1112497			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1621972			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685296			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129622		129622	
Production vendue biens				
Production vendue services	1784685		1784685	
Chiffres d’affaires nets	1914308		1914308	
				
Production stockée			-35500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12714	
Autres produits			629	
Total des produits d’exploitation (I)			1892151	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			830965	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-108	
Autres achats et charges externes			415581	
Impôts, taxes et versements assimilés			16375	
Salaires et traitements			390445	
Charges sociales			163592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	
Total des charges d’exploitation (II) 			1880193	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11958	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			648	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3113	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9492	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2135			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6666			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1905298			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1892107			
BENEFICE OU PERTE	13192			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4789			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12714			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107675		30964
Total Immobilisations corporelles		573031		315221
Total Immobilisations financières		5652		
Total Général		686358		346185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36230	102409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			345416	542836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5652
Total Général			381646	650897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37113	7208	36230	8091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162905	56047	46600	172352
AMORTISSEMENTS Total Général	200018	63255	82830	180443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5652		5652	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11050	11050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17917	17917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9000	9000		
Charges constatées d’avance	16063	16063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59683	54031	5652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	484915	57715	127201	300000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236841	236841		
Personnel et comptes rattachés	20605	20605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53824	53824		
Impôts sur les bénéfices	5556	5556		
T.V.A.	1615	1615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10902	10902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10500	10500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	824758	397558	127201	300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35125			
Location, charges locatives et de copropriété	157379			
Personnel extérieur à l’entreprise	5588			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10723			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206766			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	415581			
Taxe professionnelle	2722			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13653			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	201578			
Total TVA. déductible sur biens et services	214583			
Effectif moyen du personnel	900			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	900