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BILAN PORTEMATIC 2019 Siren 481087591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39270	37113	2157	
Fonds commercial	68405		68405	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99258	69529	29729	
Autres immobilisations corporelles	177091	93376	83715	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	296681		296681	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5652		5652	
TOTAL (I)	686358	200018	486340	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230816		230816	
En cours de production de biens	70000		70000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	14191		14191	
Autres créances	71457		71457	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258829		258829	
Charges constatées d’avance	25288		25288	
TOTAL (II)	673580		673580	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1359938	200018	1159920	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110000			
Report à nouveau	367482			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2302			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496284			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193929			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	203451			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206436			
Dettes fiscales et sociales	59807			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663636			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1159920			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493587			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79229		79229	
Production vendue biens				
Production vendue services	1485784		1485784	
Chiffres d’affaires nets	1565013		1565013	
				
Production stockée			5000	
Production immobilisée			122462	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21777	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			1714268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			708670	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30191	
Autres achats et charges externes			415650	
Impôts, taxes et versements assimilés			8184	
Salaires et traitements			402030	
Charges sociales			170551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	
Total des charges d’exploitation (II) 			1713615	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			653	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1971	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1971	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1681	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1027	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35361			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37858			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7142			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3813			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1759558			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1757256			
BENEFICE OU PERTE	2302			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5660			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18946			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35142			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107675		
Total Immobilisations corporelles		331429		323730
Total Immobilisations financières		5652		
Total Général		444756		323730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82128	573031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5652
Total Général			82128	686358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31938	5176		37113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176171	33501	46767	162905
AMORTISSEMENTS Total Général	208108	38677	46767	200018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5652		5652	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14191	14191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15849	15849		
T. V. A.	37448	37448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18160	18160		
Charges constatées d’avance	25288	25288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116587	110935	5652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193929	23880	170049	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206436	206436		
Personnel et comptes rattachés	20845	20845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31923	31923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	738	738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6301	6301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13	13		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460185	290136	170049	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	153027			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5660			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56525			
Location, charges locatives et de copropriété	131403			
Personnel extérieur à l’entreprise	11305			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20055			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196362			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	415650			
Taxe professionnelle	1492			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6692			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8184			
Montant de la TVA. collectée	149489			
Total TVA. déductible sur biens et services	208742			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9