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BILAN PORTEMATIC 2017 Siren 481087591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39270	26762	12508	
Fonds commercial	68405		68405	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93860	53155	40706	
Autres immobilisations corporelles	215813	85571	130242	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3805		3805	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5652		5652	
TOTAL (I)	426806	165488	261318	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159598		159598	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38094		38094	
Autres créances	49341		49341	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298789		298789	
Charges constatées d’avance	25762		25762	
TOTAL (II)	571585		571585	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	998390	165488	832902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110000			
Report à nouveau	293593			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467565			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60414			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125202			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122528			
Dettes fiscales et sociales	57163			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365337			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	832902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327316			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30191		30191	
Production vendue biens				
Production vendue services	1383282		1383282	
Chiffres d’affaires nets	1413474		1413474	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6689	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			1420178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			602607	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10593	
Autres achats et charges externes			293912	
Impôts, taxes et versements assimilés			7177	
Salaires et traitements			301095	
Charges sociales			123051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			1356726	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63452	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1541	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1541	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1441	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62011	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14539			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1420278			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1372806			
BENEFICE OU PERTE	47472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8276			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6689			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107675		
Total Immobilisations corporelles		301227		21884
Total Immobilisations financières		5652		
Total Général		414554		21884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9632	313479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5652
Total Général			9632	426806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21586	5176		26762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114068	34291	9632	138726
AMORTISSEMENTS Total Général	135654	39466	9632	165488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5652			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10775			
T. V. A.	21138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11809			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5619			
Charges constatées d’avance	25762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118849	113197	5652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60414	22393	38022	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122528	122528		
Personnel et comptes rattachés	15784	15784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22934	22934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11730	11730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6715	6715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30	30		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240135	202113	38022	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23493			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57828			
Location, charges locatives et de copropriété	79836			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8105			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148142			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293912			
Taxe professionnelle	2220			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4957			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7177			
Montant de la TVA. collectée	143921			
Total TVA. déductible sur biens et services	169686			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6