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BILAN PORTEMATIC 2016 Siren 481087591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39270	21586	17684	
Fonds commercial	68405		68405	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90960	52383	38578	
Autres immobilisations corporelles	210267	61685	148582	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5652		5652	
TOTAL (I)	414554	135654	278900	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149005		149005	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32577		32577	
Autres créances	38088		38088	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341631		341631	
Charges constatées d’avance	21925		21925	
TOTAL (II)	583226		583226	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	997780	135654	862127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110000			
Report à nouveau	233090			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60503			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	420093			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85387			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	151657			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160871			
Dettes fiscales et sociales	44119			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381619			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73477		73477	
Production vendue biens				
Production vendue services	1327044		1327044	
Chiffres d’affaires nets	1400521		1400521	
				
Production stockée			-4773	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15379	
Autres produits			137	
Total des produits d’exploitation (I)			1411265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			644234	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16728	
Autres achats et charges externes			266574	
Impôts, taxes et versements assimilés			9529	
Salaires et traitements			300055	
Charges sociales			111157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23897	
Total des charges d’exploitation (II) 			1366788	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44477	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			610	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1046	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1046	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-437	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44040	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1147			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45989			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11028			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18467			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28668			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12205			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1459010			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398507			
BENEFICE OU PERTE	60503			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24279			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8226			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107675		
Total Immobilisations corporelles		219740		97047
Total Immobilisations financières		5659		
Total Général		333074		97047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		800	14760	301227
Prêts et immobilisations financières			7	
Total Immobilisations financières			7	5652
Total Général		800	14767	414554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16224	5362		21586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98618	23545	8095	114068
AMORTISSEMENTS Total Général	114842	28907	8095	135654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7153		7153	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7153		7153	
TOTAL GENERAL	7153		7153	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5652			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	735			
T. V. A.	15840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12949			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8565			
Charges constatées d’avance	21925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98243	92590	5652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85387	24972	60414	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160871	160871		
Personnel et comptes rattachés	12747	12747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18436	18436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5104	5104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7832	7832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290377	229962	60414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24180			
Location, charges locatives et de copropriété	84010			
Personnel extérieur à l’entreprise	9956			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11684			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136745			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	266574			
Taxe professionnelle	4387			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5142			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9529			
Montant de la TVA. collectée	173425			
Total TVA. déductible sur biens et services	171825			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7