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BILAN PHARMACIE DU JEU DE PAUME 2018 Siren 481043479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2372	2372		
Fonds commercial	1965000		1965000	1965000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102156	91756	10400	17226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	2069738	94128	1975610	1982436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177355		177355	211518
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27766		27766	30666
Autres créances	96721		96721	65724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42		42	42
Disponibilités	92123		92123	27960
Charges constatées d’avance	870		870	607
TOTAL (II)	394877		394877	336517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2464615	94128	2370487	2318953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	782000		596000	
Report à nouveau	604		728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120701		185876	
Subventions d’investissement			304	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	912105		791707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	595022		744331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	532882		523774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291604		212486	
Dettes fiscales et sociales	38875		46655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1458382		1527246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2370487		2318953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1012523		932224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2333849		2333849	2327559
Production vendue biens				
Production vendue services	108613		108613	105195
Chiffres d’affaires nets	2442462		2442462	2432754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	1206
Autres produits			19	24
Total des produits d’exploitation (I)			2443681	2433984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1710175	1676970
Variation de stock (marchandises)			34163	23919
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104509	106727
Impôts, taxes et versements assimilés			8647	8338
Salaires et traitements			344401	330290
Charges sociales			59818	55274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6826	8441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2268546	2209963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175135	224021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10188	12362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10188	12362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10188	-12362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164946	211659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	304		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			54736	
Total des produits exceptionnels (VII)	304		55136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3158		3903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3158		3903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2854		51234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41391		77017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2443984		2489120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2323283		2303245	
BENEFICE OU PERTE	120701		185876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200		1206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1967372		
Total Immobilisations corporelles		102156		
Total Immobilisations financières		210		
Total Général		2069738		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1967372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				210
Total Général				2069738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2372			2372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84930	6826		91756
AMORTISSEMENTS Total Général	87302	6826		94128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27766	27766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	388	388		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20779	20779		
T. V. A.	2537	2537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73017	73017		
Charges constatées d’avance	870	870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125517	125517		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	595022	149162	445860	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291604	291604		
Personnel et comptes rattachés	19333	19333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10247	10247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5180	5180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4115	4115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	532882	532882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1458382	1012523	445860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7604		9589	
Location, charges locatives et de copropriété	53736		53484	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11780		16909	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31389		26746	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104509		106727	
Taxe professionnelle	4610		4756	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4037		3582	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8647		8338	
Montant de la TVA. collectée	128255		129058	
Total TVA. déductible sur biens et services	97474		86315	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6