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BILAN PASSERELLE 2017 Siren 481037240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	399391	398528	863	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136416	82796	53620	44371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7572		7572	7500
TOTAL (I)	543379	481324	62055	51871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	545		545	545
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70963	778	70185	44770
Autres créances	7315		7315	3450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193401		193401	159744
Charges constatées d’avance	2468		2468	2418
TOTAL (II)	274692	778	273914	210927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	818071	482102	335969	262799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	178717		147528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34635		31189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246352		211717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43173		14763	
Dettes fiscales et sociales	46425		34617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19		240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89617		51082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	335969		262799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89617		51082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	291931	3126	295057	296885
Chiffres d’affaires nets	291931	3126	295057	296885
				
Production stockée				-15494
Production immobilisée				7475
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314	479
Autres produits			34140	21986
Total des produits d’exploitation (I)			329511	311331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142763	83653
Impôts, taxes et versements assimilés			1869	2342
Salaires et traitements			81625	57705
Charges sociales			37112	26100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3915	11004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27593	90042
Total des charges d’exploitation (II) 			294876	270845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34635	40486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34635	40486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-9296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	329511		327831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	294876		296642	
BENEFICE OU PERTE	34635		31189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7073	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	314		479	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1995		2048	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	34140		21922	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27556		79146	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		398483		908
Total Immobilisations corporelles		123297		17935
Total Immobilisations financières		7500		72
Total Général		529280		18915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4816	136416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7572
Total Général			4816	543379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	398483	45		398528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78926	3871		82796
AMORTISSEMENTS Total Général	477409	3915		481324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	778			778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	778			778
TOTAL GENERAL	778			778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7572	7572		
Clients douteux ou litigieux	930			
Autres créances clients	70032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	844			
T. V. A.	6471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88318	88318		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43173	43173		
Personnel et comptes rattachés	5441	5441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31111	31111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9676	9676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197	197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19	19		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89617	89617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55478		6972	
Location, charges locatives et de copropriété	29102		29722	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17601		9178	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40582		37781	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142763		83653	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1869		2342	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1869		2342	
Montant de la TVA. collectée	49304		39076	
Total TVA. déductible sur biens et services	15193		15532	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1