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BILAN NOUVELLE SOCIETE NUMEN 2017 Siren 481093672				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	12000
Immobilisations incorporelles – Autres	574	574		
Immobilisations corporelles	18108	14732	3376	4517
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	30697	15306	15391	16532
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5457		5457	5550
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3582		3582	2818
Créances – Autres	3918		3918	2322
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25905		25905	31810
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38862		38862	42500
Total général Actif	69558	833		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16805	-3061
Résultat de l’exercice			3723	19866
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30529	26805
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20479	23943
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2004		
Autres dettes			3246	5284
Produits constatés d’avance				3000
Total des dettes			23724	32227
Total général Passif			54253	59032
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1354	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			871	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11725		833	
Production vendue de biens – France	7760		14842	
Production vendue de services - France			76500	
Production stockée	-93		-1140	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		7025	
Autres produits	2307		74	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	24700		98134	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16313		61828	
(dont taxe professionnelle)	675			
Impôts, taxes et versements assimilés	2280		1152	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1634		362	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		11997	
Total des charges d’exploitation	20233		75339	
Résultat d’exploitation	4466		22795	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	871			
Charges financières	49			
Charges exceptionnelles	901			
Impôts sur les bénéfices	664		2929	
Bénéfice ou perte	3723		19866	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2167			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4016			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1354	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30214	
Total Immobilisations (Augmentations)			1354	
Total Immobilisations (Diminutions)			871	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			861	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			871	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2167	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4016	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel