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BILAN MGA 2020 Siren 481090231
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 124000 124000 124000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 16268 14614 1654 2065
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 29984 29984 19704
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 170252 14614 155638 145769
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 16651 16651 16904
Avances et acomptes versés sur commandes 1219 1219 1692
Clients et comptes rattachés
Autres créances 2313 2313 529
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 60000 60000 60000
Disponibilités 125657 125657 102054
Charges constatées d’avance 117 117 117
TOTAL (II) 205956 205956 181296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 376208 14614 361594 327065
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 25000 25000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2500 2500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 95544 50626
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 41832 44917
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 164876 123044
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11815 13733
Emprunts et dettes financières divers (4) 161460 161213
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5222 4003
Dettes fiscales et sociales 17977 24931
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 244 141
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 196718 204021
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 361594 327065
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 188912 194286
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 161460
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 263071 263071 303682
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 263071 263071 303682
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4103 148
Autres produits 35 27
Total des produits d’exploitation (I) 275409 303857
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 121057 136021
Variation de stock (marchandises) 253 -4144
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 38443 46255
Impôts, taxes et versements assimilés 3102 2825
Salaires et traitements 51759 53163
Charges sociales 8988 14113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 411 332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 446 657
Total des charges d’exploitation (II) 225751 249222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 49658 54635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 680 1273
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 680 1273
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 148 166
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 148 166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 532 1107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 50190 55742
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 100 237
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 100 237
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -100 -237
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8258 10588
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 276089 305130
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 234257 260213
BENEFICE OU PERTE 41832 44917
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 126500
Total Immobilisations corporelles 16268
Total Immobilisations financières 19704 10284
Total Général 162472 10284
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2500 124000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16268
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4 29984
Total Général 2504 170252
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2500 2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14203 411 14614
AMORTISSEMENTS Total Général 16703 411 2500 14614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1903 1903
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 400 400
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 10
Charges constatées d’avance 117 117
TOTAL ETAT DES CREANCES 2430 2430
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11815 4008 7806
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5222 5222
Personnel et comptes rattachés 8374 8374
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3237 3237
Impôts sur les bénéfices 316 316
T.V.A. 3959 3959
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2091 2091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 161460 161460
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 244 244
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 196718 188912 7806
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1918
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel