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BILAN MATEVA 2016 Siren 481015832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8227	8227		218
Autres immobilisations corporelles	73109	64542	8566	7599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3689		3689	3689
TOTAL (I)	115025	72770	42255	41506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1062		1062	1154
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1450		1450	1423
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	88736		88736	58009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	224		224	
Disponibilités	11175		11175	18830
Charges constatées d’avance				87
TOTAL (II)	102647		102647	79503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217672	72770	144902	121009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	753		753	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73654		55570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11200		18084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93107		81907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15785		10064	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3951		4837	
Dettes fiscales et sociales	30284		22893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1775		1308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51795		39102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144902		121009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41795		39102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13627		13627	10503
Production vendue biens				
Production vendue services	178962		178962	163843
Chiffres d’affaires nets	192589		192589	174346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3270	1708
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26	3
Total des produits d’exploitation (I)			195885	176056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12607	6080
Variation de stock (marchandises)			-27	-27
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38	8906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			91	-8
Autres achats et charges externes			59375	58912
Impôts, taxes et versements assimilés			2799	3277
Salaires et traitements			83921	57762
Charges sociales			16958	13082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2495	2902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5909	5734
Total des charges d’exploitation (II) 			184166	156621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11719	19435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			361	158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			361	158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219	179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219	179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142	-21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11862	19414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150		151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10		151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	671		1481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	196396		176365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	185196		158281	
BENEFICE OU PERTE	11200		18084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5903		5731	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		78092		3244
Total Immobilisations financières		3689		
Total Général		111781		3244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3689
Total Général				115025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70275	2495		72770
AMORTISSEMENTS Total Général	70275	2495		72770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3689			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	320			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88416			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	92425	88736	3689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15785	5785	10000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3951	3951		
Personnel et comptes rattachés	15441	15441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11533	11533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2505	2505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	804	804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1775	1775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51795	41795	10000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17001		18258	
Personnel extérieur à l’entreprise	3154			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28261		25745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10958		14910	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59375		58912	
Taxe professionnelle	1653		1643	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1146		1634	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2799		3277	
Montant de la TVA. collectée	39319		34545	
Total TVA. déductible sur biens et services	14980		15608	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6