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BILAN LE HAVRE LOISIRS DIFFUSION 2022 Siren 481051787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	903186	650569	252617	340269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9009	9009		
Autres immobilisations corporelles	784541	608977	175563	203388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52950		52950	41950
Prêts				
Autres immobilisations financières	47168		47168	47168
TOTAL (I)	1796854	1268555	528299	632775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2058343	56194	2002149	2040900
Avances et acomptes versés sur commandes	229569		229569	189278
Clients et comptes rattachés	6501	970	5531	6490
Autres créances	386051		386051	275472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1846588		1846588	634283
Charges constatées d’avance	47846		47846	49922
TOTAL (II)	4574897	57164	4517734	3196344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6371751	1325719	5046032	3829120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2086957		2097795	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1151724		789162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3282682		2930957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21530		35915	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21530		35915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59246		183657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	814040		9131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251621		194520	
Dettes fiscales et sociales	610518		468939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6396		6000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1741821		862247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5046032		3829120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1717853		803001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10742653		10742653	9305487
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10742653		10742653	9305487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46997	15472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35092	6722
Autres produits			15970	17640
Total des produits d’exploitation (I)			10840712	9345321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6247652	5453037
Variation de stock (marchandises)			58962	90768
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1635451	1515150
Impôts, taxes et versements assimilés			128251	103982
Salaires et traitements			919161	805770
Charges sociales			197154	159841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154795	151814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			462	28561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6802
Autres charges			28343	15163
Total des charges d’exploitation (II) 			9370228	8330888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1470484	1014433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			184	184
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81776	77492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81960	77676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5775	8703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5775	8703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76186	68973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1546669	1083405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	265		4952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	265		4952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273		1131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8		3821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	394937		298064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10922937		9427948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9771213		8638786	
BENEFICE OU PERTE	1151724		789162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3401			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22000		2000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1666231		39317
Total Immobilisations financières		89118		11000
Total Général		1755349		50317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8812	1696736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100118
Total Général			8812	1796854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1122574	153698	8813	1268555
AMORTISSEMENTS Total Général	1122574	153698	8813	1268555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				21530
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35915		14385	21530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76405		20211	56194
Sur comptes clients	1004	462	496	970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77409	462	20707	57164
TOTAL GENERAL	113324	462	35092	78694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		462	35092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47168		47168	
Clients douteux ou litigieux	1276	1276		
Autres créances clients	5225	5225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	420	420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385631	385631		
Charges constatées d’avance	47846	47846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	487566	440398	47168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59246	35278	23968	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251621	251621		
Personnel et comptes rattachés	128395	128395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65522	65522		
Impôts sur les bénéfices	278982	278982		
T.V.A.	87841	87841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49778	49778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	814040	814040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6396	6396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1741821	1717853	23968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	40		38