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BILAN LE HAVRE LOISIRS DIFFUSION 2021 Siren 481051787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	900565	560296	340269	430345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9009	9009		
Autres immobilisations corporelles	756657	553269	203388	246473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41950		41950	41950
Prêts				
Autres immobilisations financières	47168		47168	47168
TOTAL (I)	1755349	1122574	632775	765937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2117305	76405	2040900	2159543
Avances et acomptes versés sur commandes	189278		189278	280808
Clients et comptes rattachés	7494	1004	6490	19783
Autres créances	275472		275472	238956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	634283		634283	392628
Charges constatées d’avance	49922		49922	53005
TOTAL (II)	3273753	77409	3196344	3144724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5029103	1199983	3829120	3910661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2097795		1850139	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	789162		547656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2930957		2441795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35915		29113	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35915		29113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183657		423307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9131		364497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194520		247023	
Dettes fiscales et sociales	468939		379798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6000		8000	
Produits constatés d’avance (2)			17128	
TOTAL (IV)	862247		1439752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3829120		3910661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9305487		9305487	9464999
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9305487		9305487	9464999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15472	17833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6722	23915
Autres produits			17640	13588
Total des produits d’exploitation (I)			9345321	9520336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5453037	6341040
Variation de stock (marchandises)			90768	-534214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1515150	1659178
Impôts, taxes et versements assimilés			103982	122716
Salaires et traitements			805770	874622
Charges sociales			159841	178712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151814	176194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28561	21326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6802	20307
Autres charges			15163	8587
Total des charges d’exploitation (II) 			8330888	8868466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1014433	651869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			184	184
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77492	111710
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77676	111894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8703	13210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8703	13210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68973	98684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1083405	750553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4952			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4952		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1131			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1131			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3821		4000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298064		206897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9427948		9636230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8638786		9088573	
BENEFICE OU PERTE	789162		547656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1653177		19784
Total Immobilisations financières		89118		
Total Général		1742296		19784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6730	1666231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89118
Total Général			6730	1755349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	976359	151814	5599	1122574
AMORTISSEMENTS Total Général	976359	151814	5599	1122574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				35915
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29113	6802		35915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48530	26876	-999	76405
Sur comptes clients	7040	686	6722	1004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55570	27562	5723	77409
TOTAL GENERAL	84683	34364	5723	113324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6722		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47168		47168	
Clients douteux ou litigieux	1646	1646		
Autres créances clients	5848	5848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	272	272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3913	3913		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271286	271286		
Charges constatées d’avance	49922	49922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	380056	332888	47168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183657	124411	59246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194520	194520		
Personnel et comptes rattachés	126369	126369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57142	57142		
Impôts sur les bénéfices	157786	157786		
T.V.A.	101779	101779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25863	25863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9131	9131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6000	6000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	862247	803001	59246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel