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BILAN LE HAVRE LOISIRS DIFFUSION 2020 Siren 481051787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	900565	470219	430345	520422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9009	9009		615
Autres immobilisations corporelles	743604	497130	246473	304442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41950		41950	41950
Prêts				
Autres immobilisations financières	47168		47168	46560
TOTAL (I)	1742296	976359	765937	913990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2208073	48530	2159543	1645837
Avances et acomptes versés sur commandes	280808		280808	582968
Clients et comptes rattachés	26823	7040	19783	17947
Autres créances	238956		238956	691485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392628		392628	59413
Charges constatées d’avance	53005		53005	62472
TOTAL (II)	3200294	55570	3144724	3060122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4942589	1031928	3910661	3974112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1850139		1427641	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	547656		422498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2441795		1894139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29113		8806	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29113		8806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423307		677553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	364497		382756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247023		712062	
Dettes fiscales et sociales	379798		291992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8000		6803	
Produits constatés d’avance (2)	17128			
TOTAL (IV)	1439752		2071167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3910661		3974112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9464999		9464999	9053111
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9464999		9464999	9053111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17833	5789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23915	21813
Autres produits			13588	22648
Total des produits d’exploitation (I)			9520336	9103361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6341040	5496803
Variation de stock (marchandises)			-534214	81151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1659178	1666695
Impôts, taxes et versements assimilés			122716	108941
Salaires et traitements			874622	889384
Charges sociales			178712	183690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176194	201238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21326	4215
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20307	3664
Autres charges			8587	4713
Total des charges d’exploitation (II) 			8868466	8640495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651869	462866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			184	184
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111710	111558
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111894	111742
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13210	22103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13210	22103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98684	89639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			750553	552505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4000		-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206897		128507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9636230		9215103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9088573		8792605	
BENEFICE OU PERTE	547656		422498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4937		9559	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1641644		27534
Total Immobilisations financières		88510	608	
Total Général		1730154	608	27534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16000	1653177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89118
Total Général			16000	1742296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	816164	176194	16000	976359
AMORTISSEMENTS Total Général	816164	176194	16000	976359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				29113
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8806	20307		29113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28022	20508		48530
Sur comptes clients	6222	818		7040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34244	21326		55570
TOTAL GENERAL	43050	41633		84683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41633		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47168		47168	
Clients douteux ou litigieux	8830	8830		
Autres créances clients	17993	17993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5581	5581		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233375	233375		
Charges constatées d’avance	53005	53005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	365952	318784	47168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	423307	257484	165823	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247023	247023		
Personnel et comptes rattachés	95998	95998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45166	45166		
Impôts sur les bénéfices	127920	127920		
T.V.A.	64291	64291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46423	46423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	364497	364497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8000	8000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17128	17128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1439752	1273929	165823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel