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BILAN LE HAVRE LOISIRS DIFFUSION 2019 Siren 481051787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	900565	380143	520422	504499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9009	8394	615	2417
Autres immobilisations corporelles	732070	427628	304442	206214
Immobilisations en cours				58211
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41950		41950	41950
Prêts				
Autres immobilisations financières	46560		46560	46560
TOTAL (I)	1730154	816164	913990	859851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1673859	28022	1645837	1729781
Avances et acomptes versés sur commandes	582968		582968	721695
Clients et comptes rattachés	24169	6222	17947	11935
Autres créances	691485		691485	389577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59413		59413	273135
Charges constatées d’avance	62472		62472	49772
TOTAL (II)	3094366	34244	3060122	3175894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4824520	850408	3974112	4035746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1427641		1409775	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422498		167866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1894139		1621641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8806		5142	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8806		5142	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	677553		745438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	382756		256730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712062		1201631	
Dettes fiscales et sociales	291992		200352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6803		4811	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2071167		2408962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3974112		4035746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9053111		9053111	9190252
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9053111		9053111	9190252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5789	18006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21813	82857
Autres produits			22648	5336
Total des produits d’exploitation (I)			9103361	9296450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5496803	6068782
Variation de stock (marchandises)			81151	170921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1666695	1620784
Impôts, taxes et versements assimilés			108941	113675
Salaires et traitements			889384	857634
Charges sociales			183690	189446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201238	169474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4215	26185
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3664	
Autres charges			4713	7458
Total des charges d’exploitation (II) 			8640495	9224361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			462866	72089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			184	138
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
Autres intérêts et produits assimilés			111558	95316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111742	95454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22103	18765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22103	18765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89639	76689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			552505	148778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16806	
Total des produits exceptionnels (VII)			27460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500		27460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128507		8372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9215103		9419364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8792605		9251498	
BENEFICE OU PERTE	422498		167866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1411267		313588
Total Immobilisations financières		88510		
Total Général		1499778		313588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83212	1641644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88510
Total Général			83212	1730154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	639926	201238	25000	816164
AMORTISSEMENTS Total Général	639926	201238	25000	816164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				8806
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5142	3664		8806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25229	2793		28022
Sur comptes clients	4800	1422		6222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30029	4215		34244
TOTAL GENERAL	35171	7879		43050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7879		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46560		46560	
Clients douteux ou litigieux	8066	8066		
Autres créances clients	16103	16103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67	67		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4097	4097		
T. V. A.	2570	2570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	62472	62472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	824687	778127	46560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	574	574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	676979	253672	423307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	712062	712062		
Personnel et comptes rattachés	89396	89396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54929	54929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102894	102894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44774	44774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	382756	382756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6803	6803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2071167	1647860	423307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel