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BILAN LE HAVRE LOISIRS DIFFUSION 2018 Siren 481051787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	795396	290898	504499	567233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18633	16216	2417	5564
Autres immobilisations corporelles	539026	332813	206214	265258
Immobilisations en cours	58211		58211	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41950		41950	41950
Prêts				
Autres immobilisations financières	46560		46560	46560
TOTAL (I)	1499778	639926	859851	926565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1755010	25229	1729781	1875231
Avances et acomptes versés sur commandes	721695		721695	247316
Clients et comptes rattachés	16735	4800	11935	12729
Autres créances	389577		389577	239104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273135		273135	396687
Charges constatées d’avance	49772		49772	47518
TOTAL (II)	3205923	30029	3175894	2818586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4705701	669955	4035746	3745150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1409775		1350283	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167866		309492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1621641		1703775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5142		16891	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5142		16891	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	745438		956271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256730		160337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1201631		635991	
Dettes fiscales et sociales	200352		269209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4811		2675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2408962		2024484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4035746		3745150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9190252		9190252	8188345
Production vendue biens				
Production vendue services				3199
Chiffres d’affaires nets	9190252		9190252	8191544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18006	8593
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82857	7083
Autres produits			5336	727
Total des produits d’exploitation (I)			9296450	8207947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6068782	5327960
Variation de stock (marchandises)			170921	-188964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1620784	1466853
Impôts, taxes et versements assimilés			113675	109904
Salaires et traitements			857634	767458
Charges sociales			189446	157385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169474	177155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26185	9644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9887
Autres charges			7458	5164
Total des charges d’exploitation (II) 			9224361	7842447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72089	365500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			138	138
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			95316	97116
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95454	97254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18765	22855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18765	22855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76689	74399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148778	439899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10654			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16806			
Total des produits exceptionnels (VII)	27460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27460		-4248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8372		126159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9419364		8305201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9251498		7995709	
BENEFICE OU PERTE	167866		309492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6228	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			2268	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1326738		85954
Total Immobilisations financières		88510		
Total Général		1415248		85954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1425	1411267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88510
Total Général			1425	1499778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	488683	169474	1425	639926
AMORTISSEMENTS Total Général	488683	169474	1425	639926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5142
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16891		11749	5142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50700		25471	25229
Sur comptes clients	5423	956	1579	4800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56123	956	27050	30029
TOTAL GENERAL	73014	956	38799	35171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		956	64028	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16806	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46560	46560		
Clients douteux ou litigieux	6724			
Autres créances clients	10011			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1472			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144952			
T. V. A.	25705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9043			
Groupe et associés	500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	502644	456084	46560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	674	674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	744764	214451	530313	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1201631	1201631		
Personnel et comptes rattachés	89572	89572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54716	54716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9456	9456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46608	46608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256730	256730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4811	4811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2408962	1878649	530313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28		27