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BILAN LE HAVRE LOISIRS DIFFUSION 2017 Siren 481051787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	795396	228164	567233	646772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18633	13069	5564	10574
Autres immobilisations corporelles	512708	247450	265258	339239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41950		41950	37350
Prêts				
Autres immobilisations financières	46560		46560	46560
TOTAL (I)	1415248	488683	926565	1080495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1925931	50700	1875231	1694294
Avances et acomptes versés sur commandes	247316		247316	100356
Clients et comptes rattachés	18152	5423	12729	1388
Autres créances	239104		239104	374164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396687		396687	287369
Charges constatées d’avance	47518		47518	49371
TOTAL (II)	2874709	56123	2818586	2506943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4289957	544806	3745150	3587438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1350283		1213020	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309492		337263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1703775		1594283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16891		7004	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16891		7004	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	956271		1163858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160337		53511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635991		548841	
Dettes fiscales et sociales	269209		219941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2675			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2024484		1986151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3745150		3587438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1279720		1030860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			700	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8188345		8188345	7604072
Production vendue biens				
Production vendue services	3199		3199	
Chiffres d’affaires nets	8191544		8191544	7604072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8593	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7083	3439
Autres produits			727	5555
Total des produits d’exploitation (I)			8207947	7617066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5327960	4518536
Variation de stock (marchandises)			-188964	175425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1466853	1302465
Impôts, taxes et versements assimilés			109904	100692
Salaires et traitements			767458	743200
Charges sociales			157385	157758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177155	175322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9644	4661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9887	7004
Autres charges			5164	3839
Total des charges d’exploitation (II) 			7842447	7188904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365500	428162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			138	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97116	83655
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97254	83655
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22855	30325
Différences négatives de change				11835
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22855	42160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74399	41496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439899	469658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2929		456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1319			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4248		456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4248		3630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126159		136025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8305201		7704807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7995709		7367544	
BENEFICE OU PERTE	309492		337263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6228			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2268			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1310123		19945
Total Immobilisations financières		83910		4600
Total Général		1394033		24545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3330	1326738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88510
Total Général			3330	1415248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313539	177156	2011	488683
AMORTISSEMENTS Total Général	313539	177156	2011	488683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				16891
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7004	9887		16891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42673	8027		50700
Sur comptes clients	4661	1617	855	5423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47334	9644	855	56123
TOTAL GENERAL	54338	19531	855	73014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19531	855	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46560			
Clients douteux ou litigieux	5652			
Autres créances clients	12500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22694			
T. V. A.	640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8444			
Groupe et associés	500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206826			
Charges constatées d’avance	47518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	351335	304775	46560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	956271	211507	744764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	635991	635991		
Personnel et comptes rattachés	90142	90142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65660	65660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67589	67589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45818	45818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160337	160337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2675	2675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2024484	1279720	744764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel