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BILAN LACOCHE YACHT MAINTENANCE 2018 Siren 481098630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6265	6206	59	1194
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55000	13750	41250	55000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	982	982		
Autres immobilisations corporelles	148576	84177	64399	23073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22000		22000	22000
Créances rattachées à des participations	25000		25000	25000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	630
TOTAL (I)	258453	105115	153338	126897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3874		3874	3066
Clients et comptes rattachés	72513	15153	57360	102188
Autres créances	119341		119341	135661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61854		61854	79168
Charges constatées d’avance	131		131	106
TOTAL (II)	257714	15153	242561	320190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	516167	120268	395899	447087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275474		241973	
Report à nouveau	41354		41354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14144		33501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332072		317928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19755		45250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3969		3765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5362		716	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7808		9794	
Dettes fiscales et sociales	22822		41017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4112		28616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63827		129159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	395899		447087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44687		94634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54088		54088	158406
Production vendue biens				
Production vendue services	289670	1363	291033	216195
Chiffres d’affaires nets	343758	1363	345121	374601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3723	4845
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				60119
Autres produits			1137	1111
Total des produits d’exploitation (I)			349981	440676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-31	
Variation de stock (marchandises)				116531
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40380	26659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107514	75095
Impôts, taxes et versements assimilés			7173	6358
Salaires et traitements			105544	106951
Charges sociales			35685	37107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28182	10182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10416	4737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4953	14744
Total des charges d’exploitation (II) 			339816	398365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10164	42312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			384	1294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384	1294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-384	-1294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9781	41018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305		778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305		2278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7895		-2278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3532		5239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	358181		440676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344037		407175	
BENEFICE OU PERTE	14144		33501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5964			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15097		17682	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	397		58	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61265		
Total Immobilisations corporelles		113342		36216
Total Immobilisations financières		47630		
Total Général		222237		36216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47630
Total Général				258453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5071	14885		19956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90268	13297	18406	85159
AMORTISSEMENTS Total Général	95340	28182	18406	105115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4737	10416		15153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4737	10416		15153
TOTAL GENERAL	4737	10416		15153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10416		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25000	25000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	630	630		
Clients douteux ou litigieux	17404	17404		
Autres créances clients	55110	55110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2182	2182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1955	1955		
Impôts sur les bénéfices	6488	6488		
T. V. A.	2423	2423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106292	106292		
Charges constatées d’avance	131	131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217615	217615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19755	5976	13778	
Emprunts et dettes financières divers	22	22		
Fournisseurs et comptes rattachés	7808	7808		
Personnel et comptes rattachés	4220	4220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5635	5635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12967	12967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3947	3947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4112	4112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58465	44687	13778	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39863		41324	
Location, charges locatives et de copropriété	7471		5795	
Personnel extérieur à l’entreprise	15124			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8010		1722	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37046		26255	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107514		75095	
Taxe professionnelle	1766		1879	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5407		4479	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7173		6358	
Montant de la TVA. collectée	69013		49223	
Total TVA. déductible sur biens et services	56539		28685	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3