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BILAN LACOCHE YACHT MAINTENANCE 2017 Siren 481098630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6265	5071	1194	2329
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55000		55000	55000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	982	982		25
Autres immobilisations corporelles	112359	89286	23073	30320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22000		22000	7000
Créances rattachées à des participations	25000		25000	25000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	630
TOTAL (I)	222237	95340	126897	120304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				70917
Avances et acomptes versés sur commandes	3066		3066	10746
Clients et comptes rattachés	106925	4737	102188	107614
Autres créances	135661		135661	17245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79168		79168	87601
Charges constatées d’avance	106		106	580
TOTAL (II)	324927	4737	320190	294703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	547163	100077	447087	415007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241973		222967	
Report à nouveau	41354		41354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33501		19006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317928		284427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45250		24901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3765		4945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	716		1307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9794		22716	
Dettes fiscales et sociales	41017		49048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28616		27663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129159		130580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447087		415007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94634		109665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158376	30	158406	189363
Production vendue biens				
Production vendue services	215491	704	216195	270157
Chiffres d’affaires nets	373867	734	374601	459521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4845	4986
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60119	12803
Autres produits			1111	12572
Total des produits d’exploitation (I)			440676	489882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				133210
Variation de stock (marchandises)			116531	-15354
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26659	26596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75095	88944
Impôts, taxes et versements assimilés			6358	6389
Salaires et traitements			106951	127472
Charges sociales			37107	43917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10182	9680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4737	45615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14744	322
Total des charges d’exploitation (II) 			398365	466790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42312	23091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1294	1172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1294	1172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1294	-1172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41018	21919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	778		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2278		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2278		-34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5239		2879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440676		489882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407175		470875	
BENEFICE OU PERTE	33501		19006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1241	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17682		15630	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	58		268	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61265		
Total Immobilisations corporelles		111567		1775
Total Immobilisations financières		32630		15000
Total Général		205462		16775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47630
Total Général				222237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3936	1135		5071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81222	9047		90268
AMORTISSEMENTS Total Général	85158	10182		95340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45615		45615	
Sur comptes clients	14504	4737	14504	4737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60119	4737	60119	4737
TOTAL GENERAL	60119	4737	60119	4737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4737	60119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25000	25000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	630	630		
Clients douteux ou litigieux	5411			
Autres créances clients	101514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2956			
T. V. A.	2895			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1667			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128143			
Charges constatées d’avance	106			
TOTAL ETAT DES CREANCES	268322	268322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45250	11442	33809	
Emprunts et dettes financières divers	97	97		
Fournisseurs et comptes rattachés	9794	9794		
Personnel et comptes rattachés	6303	6303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14481	14481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19324	19324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	909	909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3668	3668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28616	28616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128442	94634	33809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41324		49769	
Location, charges locatives et de copropriété	5795		6692	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1722		3813	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26255		28670	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75095		88944	
Taxe professionnelle	1879		1906	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4479		4483	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6358		6389	
Montant de la TVA. collectée	49223		91535	
Total TVA. déductible sur biens et services	28685		46954	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4