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BILAN LACOCHE YACHT MAINTENANCE 2016 Siren 481098630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6265	3936	2329	3471
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55000		55000	55000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	982	957	25	222
Autres immobilisations corporelles	110585	80265	30320	7949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	7000
Créances rattachées à des participations	25000		25000	25000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	630
TOTAL (I)	205462	85158	120304	99272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116531	45615	70917	90143
Avances et acomptes versés sur commandes	10746		10746	1345
Clients et comptes rattachés	122118	14504	107614	79368
Autres créances	17245		17245	41732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87601		87601	68226
Charges constatées d’avance	580		580	2488
TOTAL (II)	354822	60119	294703	283301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	560284	145277	415007	382573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222967		205558	
Report à nouveau	41354		41354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19006		17409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284427		265421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24901		29944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4945		8266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1307		4191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22716		19363	
Dettes fiscales et sociales	49048		35937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27663		19451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130580		117152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	415007		382573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109665		88059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	189363		189363	165472
Production vendue biens				
Production vendue services	268362	1795	270157	214011
Chiffres d’affaires nets	457725	1795	459521	379483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4986	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12803	19791
Autres produits			12572	1671
Total des produits d’exploitation (I)			489882	400945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133210	94153
Variation de stock (marchandises)			-15354	-23188
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26596	19780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88944	127048
Impôts, taxes et versements assimilés			6389	4786
Salaires et traitements			127472	92857
Charges sociales			43917	37444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9680	14991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45615	11034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			322	-139
Total des charges d’exploitation (II) 			466790	378767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23091	22178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1172	1385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1172	1385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1172	-1195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21919	20983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			377	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34		-564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2879		3010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	489882		401135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	470875		383726	
BENEFICE OU PERTE	19006		17409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1241			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15630		18657	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	268			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61265		
Total Immobilisations corporelles		80854		30713
Total Immobilisations financières		32630		
Total Général		174750		30713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32630
Total Général				205462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2794	1142		3936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72684	8538		81222
AMORTISSEMENTS Total Général	75478	9680		85158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11034	45615	11034	45615
Sur comptes clients	15032		528	14504
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26066	45615	11562	60119
TOTAL GENERAL	26066	45615	11562	60119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25000	25000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	630	630		
Clients douteux ou litigieux	17137			
Autres créances clients	104981			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5596			
T. V. A.	2868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2053			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6729			
Charges constatées d’avance	580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165573	165573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24901	5293	19608	
Emprunts et dettes financières divers	86	86		
Fournisseurs et comptes rattachés	22716	22716		
Personnel et comptes rattachés	9579	9579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19922	19922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19366	19366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182	182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4859	4859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27663	27663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129274	109665	19608	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49769		78748	
Location, charges locatives et de copropriété	6692		3749	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3813		6416	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28670		38136	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88944		127048	
Taxe professionnelle	1906		1874	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4483		2912	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6389		4786	
Montant de la TVA. collectée	91535		75897	
Total TVA. déductible sur biens et services	46954		51749	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3