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BILAN LA VALSE FLEURIE 2020 Siren 481005817				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	110000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40127	29137	10990	12394
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	151627	29137	122490	123894
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7923		7923	8640
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6060		6060	5389
Créances – Autres	9220		9220	9634
Valeurs mobilières de placement	858		858	858
Disponibilités	19265		19265	5808
Caisse				
Charges constatées d’avance	1836		1836	982
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45163		45163	31310
Total général Actif	196790	217085		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			122868	108522
Résultat de l’exercice			20353	14347
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			148721	128368
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21	11
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9185	14170
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9726	12654
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18931	26836
Total général Passif			167652	155204
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			557	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			557	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	198074		217085	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15387		13601	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	15563			
Autres produits	3325		2389	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	232349		233074	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	101010		111062	
Variation de stock (marchandises)	717		1240	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77894		81973	
(dont taxe professionnelle)	1354			
Impôts, taxes et versements assimilés	4084		3473	
Rémunérations du personnel 	12000		12000	
Charges sociales	9312		8774	
Dotations aux amortissements	1962		2151	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	268		279	
Total des charges d’exploitation	207247		220951	
Résultat d’exploitation	25103		12123	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	99		7006	
Charges financières	845		939	
Charges exceptionnelles	151		918	
Impôts sur les bénéfices	3853		2926	
Bénéfice ou perte	20353		14347	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18499			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			557	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151070	
Total Immobilisations (Augmentations)			557	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18499	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel