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BILAN LA VALSE FLEURIE 2018 Siren 481005817				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	110000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37681	25245	12436	1455
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	149181	25245	123936	112955
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9880		9880	7625
Avances et acomptes versés sur commandes				1605
Créances – Clients et comptes rattachés	3450		3450	5081
Créances – Autres	9304		9304	6497
Valeurs mobilières de placement	858		858	858
Disponibilités	3699		3699	2643
Caisse				
Charges constatées d’avance	920		920	895
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28111		28111	25204
Total général Actif	177292	187797		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			98314	80791
Résultat de l’exercice			10207	17524
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114022	103814
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16352	4604
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14365	22785
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4363		
Autres dettes			7308	6956
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38025	34345
Total général Passif			152047	138159
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12440	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	195533		187797	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12946		11023	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	983		886	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	209462		199706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105779		91775	
Variation de stock (marchandises)	-2255		-6510	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66035		65273	
(dont taxe professionnelle)	939			
Impôts, taxes et versements assimilés	3166		2843	
Rémunérations du personnel 	12100		12000	
Charges sociales	11160		10346	
Dotations aux amortissements	1459		1388	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	236		285	
Total des charges d’exploitation	197681		177399	
Résultat d’exploitation	11780		22307	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	935		47	
Charges financières	750		612	
Charges exceptionnelles	99		1109	
Impôts sur les bénéfices	1658		3110	
Bénéfice ou perte	10207		17524	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23359			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19393			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12440	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			136741	
Total Immobilisations (Augmentations)			12440	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23359	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19393	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel