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BILAN LA VALSE FLEURIE 2016 Siren 481005817				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	110000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25241	22398	2843	4033
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	136741	22398	114343	115533
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1115		1115	1235
Avances et acomptes versés sur commandes	39		39	933
Créances – Clients et comptes rattachés	4043		4043	5406
Créances – Autres	5199		5199	16386
Valeurs mobilières de placement	858		858	858
Disponibilités	800		800	582
Caisse				
Charges constatées d’avance	897		897	1159
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12952		12952	26560
Total général Actif	149693	171373		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			64313	54755
Résultat de l’exercice			16477	9559
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86291	69813
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5743	17357
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14696	28378
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10177		
Autres dettes			20566	26545
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41004	72280
Total général Passif			127295	142093
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			220	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	187311		171373	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	11518		6282	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19		540	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198848		178196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82383		63673	
Variation de stock (marchandises)	120		4140	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4409			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67048		70057	
(dont taxe professionnelle)	1039			
Impôts, taxes et versements assimilés	2782		2790	
Rémunérations du personnel 	12000		18800	
Charges sociales	9887		11207	
Dotations aux amortissements	1410		1429	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	240		433	
Total des charges d’exploitation	175870		172530	
Résultat d’exploitation	22978		5666	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	38		9132	
Charges financières	1259		3877	
Charges exceptionnelles	2184		190	
Impôts sur les bénéfices	3095		1173	
Bénéfice ou perte	16477		9559	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			220	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			136521	
Total Immobilisations (Augmentations)			220	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel