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BILAN INTERMEDE 2021 Siren 481053452				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	467	467		
Immobilisations corporelles	78669	56094	22574	30117
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	79165	56561	22604	30147
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1535		1535	1820
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				9
Créances – Autres	1991		1991	792
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34703		34703	34902
Caisse				
Charges constatées d’avance	283		283	160
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38512		38512	37682
Total général Actif	117678			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			46036	46036
Report à nouveau			-9952	-3241
Résultat de l’exercice			-6752	-6711
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50133	56884
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1515	915
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6279		
Autres dettes			9469	10030
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			10984	10946
Total général Passif			61117	67830
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1811	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1811	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	44725		50032	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	44725		50032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13713		12997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	285		1540	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11150		10881	
(dont taxe professionnelle)	448			
Impôts, taxes et versements assimilés	527		471	
Rémunérations du personnel 	16944		21943	
Charges sociales			2	
Dotations aux amortissements	7863		8908	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		1	
Total des charges d’exploitation	50487		56743	
Résultat d’exploitation	-5761		-6711	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	500			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1491			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6752		-6711	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2460			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1741			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1161	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			650	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79977	
Total Immobilisations (Augmentations)			1811	
Total Immobilisations (Diminutions)			2623	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1491	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-991	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2460	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1741	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel