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BILAN HOTEL SAINT LOUIS 2021 Siren 481047801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12927	6927	6000	6000
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2710563	1317288	1393275	1498645
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30141	29976	166	645
Autres immobilisations corporelles	1281210	780642	500568	565966
Immobilisations en cours				789
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	20754
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1531		1531	1531
TOTAL (I)	4037898	2134833	1903065	2095092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4568		4568	4893
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6209		6209	3635
Autres créances	85628		85628	124766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200651		200651	200502
Disponibilités	389048		389048	173509
Charges constatées d’avance	3814		3814	8499
TOTAL (II)	689920		689920	515804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4727818	2134833	2592984	2610896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	503700		503700	
Report à nouveau	-323602		25	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39215		-323627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263313		224098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1032856		1082601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1104789		1121741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137111		131703	
Dettes fiscales et sociales	52979		45856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1937		4896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2329672		2386798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2592984		2610896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1475881		1739856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3824		1250	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24030	14894
Production vendue biens				
Production vendue services			397610	330413
Chiffres d’affaires nets			421640	345307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			162777	30042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3870	667
Autres produits			369	16
Total des produits d’exploitation (I)			588655	376032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15231	13401
Variation de stock (marchandises)			325	3100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3134	5215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167533	218775
Impôts, taxes et versements assimilés			10797	10221
Salaires et traitements			169943	194322
Charges sociales			10255	36441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182664	169086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2430	42420
Total des charges d’exploitation (II) 			562313	692983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26342	-316951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268	301
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268	301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8833	5142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8833	5142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8566	-4841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17776	-321792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21742		1835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21438		-1834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	632103		376333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	592888		699959	
BENEFICE OU PERTE	39214		-323627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13689		
Total Immobilisations corporelles		4011287		11417
Total Immobilisations financières		22285		
Total Général		4047261		11417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4021915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19992	2293
Total Général			19992	4037898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6927			6927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1945242	182664		2127906
AMORTISSEMENTS Total Général	1952169	182664		2134833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1531		1531	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6209	6209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85628	85628		
Charges constatées d’avance	3814	3814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97183	95652	1531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3824	3824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1029032	175241	853791	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137111	137111		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52979	52979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1106725	1106725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2329672	1475881	853791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel