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BILAN H2O EVOLUTION 2021 Siren 481087567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2085	2085		
Fonds commercial	12000		12000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11329	8635	2694	
Autres immobilisations corporelles	3721	3199	522	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29735	13920	15815	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43174		43174	
En cours de production de biens	5000		5000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	184		184	
Avances et acomptes versés sur commandes	7759		7759	
Clients et comptes rattachés	28910	892	28018	
Autres créances	16311		16311	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14313		14313	
Charges constatées d’avance	576		576	
TOTAL (II)	116227	892	115335	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145961	14811	131150	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32402			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26349			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10447			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30035			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37851			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15793			
Dettes fiscales et sociales	11088			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	435			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120702			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	131150			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95036			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	37851			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1681		1681	
Production vendue biens				
Production vendue services	215244		215244	
Chiffres d’affaires nets	216925		216925	
				
Production stockée			5000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			510	
Autres produits			26946	
Total des produits d’exploitation (I)			249382	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301	
Variation de stock (marchandises)			-184	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96423	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3320	
Autres achats et charges externes			68433	
Impôts, taxes et versements assimilés			1881	
Salaires et traitements			35071	
Charges sociales			21266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1690	
Total des charges d’exploitation (II) 			222877	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26506	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26349	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	249382			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	223033			
BENEFICE OU PERTE	26349			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14085		
Total Immobilisations corporelles		15103		547
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		29788		547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600	15050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			600	29735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2085			2085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11119	1315	600	11835
AMORTISSEMENTS Total Général	13204	1315	600	13920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1402		510	892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1402		510	892
TOTAL GENERAL	1402		510	892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1067		1067	
Autres créances clients	27843	27843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107	107		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5632	5632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18332	18332		
Charges constatées d’avance	576	576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53556	52489	1067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30022	4356	25666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15793	15793		
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8380	8380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2150	2150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	458	458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37851	37851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25935	25935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120702	95036	25666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2510			
Location, charges locatives et de copropriété	24900			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9416			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31608			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68433			
Taxe professionnelle	1108			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	773			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1881			
Montant de la TVA. collectée	16946			
Total TVA. déductible sur biens et services	24844			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3