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BILAN H2O EVOLUTION 2020 Siren 481087567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2085	2085		
Fonds commercial	12000		12000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11929	8021	3907	
Autres immobilisations corporelles	3174	3098	76	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29788	13204	16584	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39854		39854	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16189	1402	14786	
Autres créances	53728		53728	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27098		27098	
Charges constatées d’avance	1073		1073	
TOTAL (II)	137942	1402	136539	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167730	14607	153123	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4439			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27963			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15902			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30049			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37851			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27777			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58532			
Dettes fiscales et sociales	14631			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153123			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169025			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	903		903	
Production vendue biens				
Production vendue services	169225		169225	
Chiffres d’affaires nets	170128		170128	
				
Production stockée			-13114	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23326	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			183341	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20	
Variation de stock (marchandises)			487	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61335	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1896	
Autres achats et charges externes			67660	
Impôts, taxes et versements assimilés			2443	
Salaires et traitements			51466	
Charges sociales			28358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2099	
Total des charges d’exploitation (II) 			217192	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33851	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33948	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16769			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5789			
Total des produits exceptionnels (VII)	22558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16573			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5985			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	205915			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233879			
BENEFICE OU PERTE	-27963			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22159			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14085		
Total Immobilisations corporelles		18044		2023
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		32729		2023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4964	15103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			4964	29788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2085			2085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14654	1429	4964	11119
AMORTISSEMENTS Total Général	16739	1429	4964	13204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2569		1167	1402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2569		1167	1402
TOTAL GENERAL	2569		1167	1402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		1		
Clients douteux ou litigieux	1657		1657	
Autres créances clients	14532	14532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10289	10289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43439	43439		
Charges constatées d’avance	1073	1073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70990	69333	1657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30049	30049		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58532	58532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12075	12075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2160	2160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	395	395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37851	37851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27962	27962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169025	169025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	234			
Location, charges locatives et de copropriété	23463			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11969			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31994			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67660			
Taxe professionnelle	1319			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1124			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2443			
Montant de la TVA. collectée	17812			
Total TVA. déductible sur biens et services	24416			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3