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BILAN H2O EVOLUTION 2016 Siren 481087567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2085	2085		
Fonds commercial	12000		12000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19104	17776	1328	
Autres immobilisations corporelles	7864	6925	939	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41653	26785	14868	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53941		53941	
En cours de production de biens	8500		8500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1223		1223	
Avances et acomptes versés sur commandes	920		920	
Clients et comptes rattachés	33168		33168	
Autres créances	8034		8034	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468		468	
Charges constatées d’avance	4663		4663	
TOTAL (II)	110917		110917	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152570	26785	125784	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24895			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36736			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4660			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32402			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43851			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4512			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25197			
Dettes fiscales et sociales	15111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121125			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	125784			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115634			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22073			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29985		29985	
Production vendue biens				
Production vendue services	285625		285625	
Chiffres d’affaires nets	315611		315611	
				
Production stockée			2500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5128	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3618	
Autres produits			137	
Total des produits d’exploitation (I)			326993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17861	
Variation de stock (marchandises)			4775	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97825	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12197	
Autres achats et charges externes			96383	
Impôts, taxes et versements assimilés			4253	
Salaires et traitements			84768	
Charges sociales			40730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6419	
Total des charges d’exploitation (II) 			367450	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40457	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1086	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1086	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1086	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41542	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4464			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-342			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	331576			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368312			
BENEFICE OU PERTE	-36736			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12140			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3618			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14085		
Total Immobilisations corporelles		26579		1508
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		41264		1508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1118	26968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			1118	41653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	857	1228		2085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24806	1013	1118	24700
AMORTISSEMENTS Total Général	25663	2241	1118	26785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2341			
Autres créances clients	30828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4288			
T. V. A.	2985			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	761			
Charges constatées d’avance	4663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45866	43525	2341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22073	22073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10329	4838	5491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25197	25197		
Personnel et comptes rattachés	3934	3934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7510	7510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3668	3668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43851	43851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116612	111121	5491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5529			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13841			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2188			
Location, charges locatives et de copropriété	32076			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10528			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51591			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96383			
Taxe professionnelle	1218			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3035			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4253			
Montant de la TVA. collectée	40765			
Total TVA. déductible sur biens et services	38972			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3