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BILAN GRANVILLE LOISIRS DIFFUSION 2018 Siren 481053387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000	48816	151184	173406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1234430	538307	696123	792031
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4525	300	4225	
Autres immobilisations corporelles	798567	480595	317972	368894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36646		36646	36646
Prêts				
Autres immobilisations financières	35269		35269	35269
TOTAL (I)	2309436	1068017	1241419	1406246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1368984	23529	1345455	1364473
Avances et acomptes versés sur commandes	339304		339304	188920
Clients et comptes rattachés	98	51	47	6737
Autres créances	150290		150290	828153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	794921		794921	132598
Charges constatées d’avance	19504		19504	6967
TOTAL (II)	2673101	23580	2649521	2527847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4982536	1091597	3890939	3934093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1204159		1102735	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459737		401424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1707896		1548159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22853		23115	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22853		23115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1394930		1721650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147545			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388401		438112	
Dettes fiscales et sociales	226611		203056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2703			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2160190		2362819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3890939		3934093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5982128		5982128	5624872
Production vendue biens				
Production vendue services				343
Chiffres d’affaires nets	5982128		5982128	5625215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17012	11763
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2631	
Autres produits			1201	3924
Total des produits d’exploitation (I)			6002973	5640901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3615004	4020027
Variation de stock (marchandises)			14438	-590364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			872977	810719
Impôts, taxes et versements assimilés			43350	49856
Salaires et traitements			569122	568157
Charges sociales			100705	103017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182915	194845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4612	19337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16683
Autres charges			1838	1301
Total des charges d’exploitation (II) 			5404961	5193578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			598012	447323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3798	10509
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67731	66975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71529	77484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23892	27175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23892	27175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47637	50309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645648	497632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185911		87276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6074502		5725385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5614764		5323961	
BENEFICE OU PERTE	459737		401424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		2019433		18088
Total Immobilisations financières		71915		
Total Général		2291348		18088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2037521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71915
Total Général				2309436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26594	22222		48816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	858509	160693		1019202
AMORTISSEMENTS Total Général	885102	182915		1068017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				22853
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23115		262	22853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18948	4581		23529
Sur comptes clients	389	31	369	51
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19337	4612	369	23580
TOTAL GENERAL	42452	4612	631	46433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4612	631	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35269			
Clients douteux ou litigieux	98			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	325			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5709			
Groupe et associés	3696			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140561			
Charges constatées d’avance	19504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	205161	169892	35269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1394930	334661	1060269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388401	388401		
Personnel et comptes rattachés	52645	52645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36853	36853		
Impôts sur les bénéfices	71103	71103		
T.V.A.	48944	48944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17066	17066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147545	147545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2703	2703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2160190	1099921	1060269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4959			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	331570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27