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BILAN DYCOTEL 2018 Siren 481043453
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13430 2149 11281 17281
Fonds commercial 944171 944171 944171
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 124244 123940 305 1249
Installations techniques, matériel et outillage industriels 63969 58188 5781 9908
Autres immobilisations corporelles 477347 287101 190245 122035
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 95515 78970 16545 21058
Créances rattachées à des participations 49355 49355
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 686 686 686
TOTAL (I) 1768717 550348 1218370 1116388
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5056 5056 7909
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10999 5873 5126 16466
Autres créances 141308 141308 43288
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 11162 11162 21004
Disponibilités 61345 61345 50146
Charges constatées d’avance 254 254 1260
TOTAL (II) 230123 5873 224250 140073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1998841 556221 1442620 1256462
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 762240 762240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30458 28000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 201
Report à nouveau -43162
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 118042 92321
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 910941 839399
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 237456 217574
Emprunts et dettes financières divers (4) 22915 72146
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 231906 57597
Dettes fiscales et sociales 35945 67335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3458 2411
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 531679 417063
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1442620 1256462
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 370540 255766
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 22704 22704 25311
Production vendue biens
Production vendue services 1019027 1019027 1069396
Chiffres d’affaires nets 1041731 1041731 1094706
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2208 2245
Autres produits 116 355
Total des produits d’exploitation (I) 1044055 1097306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 71868 83302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2853 -3153
Autres achats et charges externes 529618 491482
Impôts, taxes et versements assimilés 16592 17388
Salaires et traitements 245940 270444
Charges sociales 72942 80904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28266 29339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 971 4902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 56903 71137
Total des charges d’exploitation (II) 1025952 1045745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 18103 51561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 139877 96142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 263 438
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 140140 96580
Dotations financières sur amortissements et provisions 4511 4511
Intérêts et charges assimilées 1295 4420
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5806 8931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 134334 87649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 152437 139210
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5423 5598
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12423 5598
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3461 4513
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9461 4513
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2962 1086
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 37357 47975
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1196618 1199484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1078575 1107164
BENEFICE OU PERTE 118042 92321
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2208 93
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 55786 57566
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 963601
Total Immobilisations corporelles 574156 91404
Total Immobilisations financières 96201 78355
Total Général 1633959 169758
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6000 957601
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 665560
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 29000 145556
Total Général 35000 1768717
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2149 2149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 440965 28264 469229
AMORTISSEMENTS Total Général 443114 28264 471378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 78970
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4902 971 5873
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 79360 5483 84843
TOTAL GENERAL 79360 5483 84843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 971
- Financières 4511
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 49355 49355
Prêts
Autres immobilisations financières 686 686
Clients douteux ou litigieux 5393 5393
Autres créances clients 5606 5606
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 224 224
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 44712 44712
Autres impôts, taxes versements assimilés 371 371
Divers
Groupe et associés 83000 83000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13001 13001
Charges constatées d’avance 254 254
TOTAL ETAT DES CREANCES 202603 202603
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 237456 76317 161139
Emprunts et dettes financières divers 69 69
Fournisseurs et comptes rattachés 231906 231906
Personnel et comptes rattachés 14499 14499
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17202 17202
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 291 291
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3953 3953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 22846 22846
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3458 3458
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 531679 370540 161139
Emprunts souscrits en cours d’exercice 80000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 60118
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel