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BILAN DOREST 2019 Siren 481022556
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 34000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3314
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6765
Autres immobilisations corporelles 16332
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2224 2224 2224
TOTAL (I) 2224 2224 62636
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 175810 146508 29302 29302
Autres créances 4085 4085 23714
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 169 169 169
TOTAL (II) 180064 146508 33555 53184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 182288 146508 35779 115820
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 60000 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3287 3287
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -151075 49019
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -49013 -200094
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2880
TOTAL (I) -136801 -84908
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 63 7665
Emprunts et dettes financières divers (4) 139661 133642
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 754 3511
Dettes fiscales et sociales 32103 55911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 172581 200728
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 35779 115820
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 172581 200728
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 63 7665
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1930 1930 67500
Chiffres d’affaires nets 1930 1930 67500
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 299 417
Autres produits 2 13
Total des produits d’exploitation (I) 2231 67929
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -299 -417
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 24365 34196
Impôts, taxes et versements assimilés 200 5738
Salaires et traitements 13661 62584
Charges sociales 2804 10881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2504 8153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 146508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 52
Total des charges d’exploitation (II) 43287 267644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -41056 -199715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1900 685
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1900 685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1900 -685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -42956 -200400
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 50000
Reprises sur provisions et transferts de charges 2943 885
Total des produits exceptionnels (VII) 52943 885
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1030
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 57907
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 63 580
Total des charges exceptionnelles (VIII) 59001 580
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6057 305
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 55174 68815
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 104188 268909
BENEFICE OU PERTE -49013 -200094
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 299 417
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80090 80090
Total Immobilisations corporelles 424188 424187
Total Immobilisations financières 2224
Total Général 506502 504277
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 46090 46090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 397776 2505 400281
AMORTISSEMENTS Total Général 443866 2505 446371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 2880 63 2943
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 146508 146508
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 146508 146508
TOTAL GENERAL 149388 63 2943 146508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 63 2943
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2224 2224
Clients douteux ou litigieux 175810 175810
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1216 1216
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2869 2869
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 169 169
TOTAL ETAT DES CREANCES 182288 182288
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 63 63
Emprunts et dettes financières divers 18000 18000
Fournisseurs et comptes rattachés 754 754
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1327 1327
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 29302 29302
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1474 1474
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 121661 121661
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 172581 172581
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel