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BILAN CONTROLE TECHN PL VALENCIENNOIS 2018 Siren 481076016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13098	13098		
Fonds commercial	46000		46000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1877	179	1698	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110746	71557	39190	
Autres immobilisations corporelles	238554	200622	37932	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100848		100848	
Créances rattachées à des participations				1
Autres titres immobilisés				1
Prêts				
Autres immobilisations financières	86749		86749	
TOTAL (I)	597872	285455	312416	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	526		526	
Clients et comptes rattachés	156026	891	155135	
Autres créances	1664758		1664758	
Capital souscrit et appelé, non versé				1
Valeurs mobilières de placement	72119		72119	
Disponibilités	56557		56557	
Charges constatées d’avance	24668		24668	
TOTAL (II)	1974655	891	1973764	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2572527	286346	2286180	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1291283			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235745			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1571028			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6835			
Emprunts et dettes financières divers (4)	197981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283552			
Dettes fiscales et sociales	204815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21968			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	715152			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2286180			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693152			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6175			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1439309		1439309	
Chiffres d’affaires nets	1439309		1439309	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1903	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29606	
Autres produits			90935	
Total des produits d’exploitation (I)			1561753	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			671467	
Impôts, taxes et versements assimilés			31166	
Salaires et traitements			434094	
Charges sociales			144635	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89667	
Total des charges d’exploitation (II) 			1401566	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160187	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82136	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103803	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2315	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2315	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101488	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261675	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4609			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51908			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56385			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82315			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1722073			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1486328			
BENEFICE OU PERTE	235745			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2175			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29606			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59098		
Total Immobilisations corporelles		346605		4572
Total Immobilisations financières		187597		11520
Total Général		593299		16092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				351177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11520	187597
Total Général			11520	597872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12999	99		13098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242035	30323		272358
AMORTISSEMENTS Total Général	255033	30422		285455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	776	115		891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	776	115		891
TOTAL GENERAL	776	115		891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86749		86749	
Clients douteux ou litigieux	1069	1069		
Autres créances clients	154957	154957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49803	49803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1589491	1589491		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24264	24264		
Charges constatées d’avance	24668	24668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1932202	1845453	86749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6835	6835		
Emprunts et dettes financières divers	22540	540		
Fournisseurs et comptes rattachés	283552	283552		
Personnel et comptes rattachés	82172	82172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74603	74603		
Impôts sur les bénéfices	20211	20211		
T.V.A.	26252	26252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1578	1578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175441	175441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21968	21968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	715152	693152		22000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel