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BILAN CONTROLE TECHN PL VALENCIENNOIS 2016 Siren 481076016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12078	11006	1071	
Fonds commercial	46000		46000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108812	49697	59116	
Autres immobilisations corporelles	226219	160113	66106	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100848		100848	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108840		108840	
TOTAL (I)	602797	220817	381980	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119761	776	118985	
Autres créances	1084532		1084532	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132089		132089	
Disponibilités	283854		283854	
Charges constatées d’avance	13722		13722	
TOTAL (II)	1633958	776	1633182	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2236755	221593	2015162	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	832612			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158318			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152431			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1187361			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12429			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12429			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303			
Emprunts et dettes financières divers (4)	341629			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180210			
Dettes fiscales et sociales	189415			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103816			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	815373			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2015162			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	793373			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1216550		1216550	
Chiffres d’affaires nets	1216550		1216550	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			697	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16681	
Autres produits			112705	
Total des produits d’exploitation (I)			1346632	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			617414	
Impôts, taxes et versements assimilés			32389	
Salaires et traitements			375387	
Charges sociales			124929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88010	
Total des charges d’exploitation (II) 			1277074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69558	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			92321	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18826	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			705	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			705	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110442	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51908			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12330			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	429			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12759			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39149			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66718			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1509687			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1357256			
BENEFICE OU PERTE	152431			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40203			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8681			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57606		472
Total Immobilisations corporelles		301780		33252
Total Immobilisations financières		221031		38500
Total Général		580416		72224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				335032
Prêts et immobilisations financières			343	
Total Immobilisations financières		49500	343	209688
Total Général		49500	343	602797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8964	2042		11006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172908	36903		209810
AMORTISSEMENTS Total Général	181872	38945		220817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12429
Total Provisions pour risques et charges	20000	429	8000	12429
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	776			776
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	776			776
TOTAL GENERAL	20776	429	8000	13205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		429		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108840			
Clients douteux ou litigieux	931			
Autres créances clients	118829			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4265			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24249			
T. V. A.	13155			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1813			
Divers				
Groupe et associés	1036519			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4530			
Charges constatées d’avance	13722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1326855	1218015	108840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303	303		
Emprunts et dettes financières divers	22540	540		
Fournisseurs et comptes rattachés	180210	180210		
Personnel et comptes rattachés	74613	74613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89721	89721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21793	21793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3288	3288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	319089	319089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103816	103816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815373	793373		22000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel