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BILAN CEGEM INDUSTRIES 2016 Siren 481014934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23000		23000	23000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223987	213735	10252	15980
Autres immobilisations corporelles	69860	69251	610	27325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6387	1	6387	8293
TOTAL (I)	323234	282986	40249	74598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114997		114997	117264
En cours de production de biens	5172		5172	6120
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170833	18330	152504	169791
Autres créances	18544		18544	20388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	40000
Disponibilités	73320		73320	190796
Charges constatées d’avance	281		281	281
TOTAL (II)	423147	18330	404817	544638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	746382	301316	445066	619236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489896		489896	
Report à nouveau	-173777		-57144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109182		-116633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261937		371119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24500		24500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24500		24500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157		238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	515		7339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59033		64855	
Dettes fiscales et sociales	91458		140902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7467		10282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158629		223617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	445066		619236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	515			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	729897		729897	848003
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	729897		729897	848003
				
Production stockée			-948	4025
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32780	751
Autres produits			56	4
Total des produits d’exploitation (I)			761785	852782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208321	267871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2266	4588
Autres achats et charges externes			173758	158271
Impôts, taxes et versements assimilés			9245	15714
Salaires et traitements			355440	370289
Charges sociales			95921	114394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8594	14698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57	1228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15307	6
Total des charges d’exploitation (II) 			868908	947058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107123	-94276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				575
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1205	957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1205	1532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			449	266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449	266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			756	1266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106367	-93010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22906		7184	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2800	
Total des produits exceptionnels (VII)	22906		9984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25755		9107	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25790		33607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2883		-23623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	785897		864298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895079		980931	
BENEFICE OU PERTE	-109182		-116633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		
Total Immobilisations corporelles		318947		
Total Immobilisations financières		8293		
Total Général		350241		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25100	293847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1906	6387
Total Général			27006	323234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275643	8594	1252	282986
AMORTISSEMENTS Total Général	275643	8594	1252	282986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24500			24500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34678	57	16405	18330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34678	57	16405	18330
TOTAL GENERAL	59178	57	16405	42830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57	16405	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6387		6387	
Clients douteux ou litigieux	25075		25075	
Autres créances clients	145758	145758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13863	13863		
T. V. A.	4579	4579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101	101		
Charges constatées d’avance	281	281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	196045	164583	31462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59033	59033		
Personnel et comptes rattachés	42528	42528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39785	39785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5262	5262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3883	3883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	515	515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7467	7467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158629	158629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel