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BILAN BEAUBOURG AUDIOVISUEL 2019 Siren 481094019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104797297	104797297		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	833968		833968	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37358	34335	3022	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84000		84000	
TOTAL (I)	105752623	104831632	920991	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	790		790	
Clients et comptes rattachés	2791300		2791300	
Autres créances	2948186		2948186	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	707550		707550	
Charges constatées d’avance	1229		1229	
TOTAL (II)	6449056		6449056	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112201680	104831632	7370047	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	858745			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1319623			
Subventions d’investissement	172323			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2394693			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2759182			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1348377			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78903			
Dettes fiscales et sociales	664163			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58993			
Produits constatés d’avance (2)	65735			
TOTAL (IV)	4975354			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7370047			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4975354			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	818382			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4298832	261888	4560721	
Chiffres d’affaires nets	4298832	261888	4560721	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5269111	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2766973	
Autres produits			2037	
Total des produits d’exploitation (I)			12598844	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2607235	
Impôts, taxes et versements assimilés			93205	
Salaires et traitements			2485471	
Charges sociales			1218842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2431965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3013813	
Total des charges d’exploitation (II) 			11850533	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			748310	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			391	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			391	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4598	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4598	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4206	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			744104	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2095971			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2095971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9599			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2095971			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2105587			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9616			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-585136			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14695207			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13375583			
BENEFICE OU PERTE	1319623			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2766973			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1434769			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100371753		5360322
Total Immobilisations corporelles		37358		
Total Immobilisations financières		62000		22000
Total Général		100471111		5382322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100809	105631266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84000
Total Général			100809	105752624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100270943	4526353		104797297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32753	1583		34336
AMORTISSEMENTS Total Général	100303696	4527936		104831632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84000		84000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2791300	2791300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2948186	2948186		
Charges constatées d’avance	1230	1230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5824716	5740716	84000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	818382	818382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1940800	1940800		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78903	78903		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2012538	2012538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1348377	1348377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-1289384	-1289384		
Dette représentative de titres empruntés			1407370	
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4975351	4975351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	27